Santander Corto Plazo Dólar FI

67,57
0,04%
04/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0121748034
Patrimonio
47,2M€
Rentabilidad YTD
7,39%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir en valores de renta fija pública, activos del mercado monetario y renta fija privada, mayoritariamente denominados en dólares USA y de forma minoritaria, en euros. Los mercados donde se negocian los activos en los que invierte el Fondo, así como los emisores de dichos activos, serán mayoritariamente de Estados Unidos, y minoritariamente de otros países OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 12 meses. La exposición a riesgo divisa será superior al 10% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.70%
On Going Charge
2.55%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.82%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Corto Plazo Dólar A FI ES0121748034 1,70 %
Santander Corto Plazo Dólar Cartera FI ES0121748000 0,12 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,39% -
30 días
2,57% -
6 meses
6,59% -
12 meses
10,90% -
2 años
3,94% 1,95%
3 años
5,28% 1,73%
5 años
6,49% 1,27%
10 años
12,67% 1,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -1,56% -2,36% 5,00% -1,56% -2,46%
2013 -5,19% 3,06% -1,85% -4,15% -2,21%
2014 12,39% -0,15% 0,19% 8,23% 3,80%
2015 9,62% 12,73% -4,16% -0,95% 2,43%
2016 2,38% -4,66% 2,29% -1,43% 6,51%
2017 -12,86% -1,40% -6,85% -3,35% -1,83%
2018 4,69% -2,62% 5,36% 0,75% 1,27%
2019 3,50% 2,74% -0,95% 4,56% -2,73%
2020 -8,04% 1,10% -0,62% -4,30% -4,37%
2021 5,62% 3,73% -1,36% 2,05% 1,15%
2022 - 1,67% 5,38% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Cisco Systems, Inc. 3% 3%
6,16%
2.884.151€
2
AIG Global Funding 0.8% 0.8%
5,15%
2.412.087€
3
American Honda Finance Corporation 2.15% 2.15%
4,23%
1.980.316€
4
BMW US Capital, LLC 3.8% 3.8%
4,11%
1.922.489€
5
International Business Machines Corporation 2.85% 2.85%
4,11%
1.922.996€
6
Philip Morris International Inc. 2.375% 2.375%
4,08%
1.910.013€
7
Apple Inc. 1.7% 1.7%
4,07%
1.903.996€
8
Intel Corporation 0.72743% 0.72743%
4,06%
1.899.904€
9
Jackson National Life Global Funding 3.25% 3.25%
4,04%
1.888.282€
10
Amazon.com, Inc. 0.25% 0.25%
3,98%
1.860.830€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Corto Plazo Dólar FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Corto Plazo Dólar FI.

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Documento
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20/05/2022
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