UniEuroRenta Corporates

42,70
-0,05%
19/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0136786182
Patrimonio
782,8M€
Rentabilidad YTD
-9,28%

Estrategia de inversión

El fondo invierte preferentemente en deuda de empresas denominada en euros. Al menos el 90% de losrecursos del fondo se invierte exclusivamente en bonos de alta solvencia. El criterio fundamental de selección de valores es la evaluación de los emisores, que deben cumplir una serie de requisitos bien definidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.99%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.95%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,28% -
30 días
-2,38% -
6 meses
-9,82% -
12 meses
-9,23% -
2 años
-2,11% -1,06%
3 años
-4,69% -1,59%
5 años
-2,22% -0,45%
10 años
24,42% 2,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 15,75% 7,03% 0,18% 4,49% 3,32%
2013 3,59% 0,81% -0,59% 1,83% 1,51%
2014 8,60% 2,74% 2,66% 1,43% 1,51%
2015 -0,86% 2,09% -3,36% -0,90% 1,40%
2016 4,40% 1,82% 1,66% 2,13% -1,24%
2017 2,97% 0,46% 0,81% 0,96% 0,70%
2018 -2,61% -0,77% -0,95% 0,05% -0,96%
2019 6,77% 2,84% 2,34% 1,52% -0,06%
2020 2,97% -8,42% 6,57% 2,35% 3,08%
2021 -1,03% -0,71% 0,47% 0,15% -0,93%
2022 - -5,52% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
UniEuroRenta HighYield
1,14%
9.264.750€
2
The Toronto-Dominion Bank 0.864%
1,14%
9.202.164€
3
ING Bank N.V. 0.125%
1,11%
8.993.300€
4
Aareal Bank AG 0.05%
0,96%
7.774.029€
5
Dz Hyp Ag 0.75%
0,96%
7.795.520€
6
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.75%
0,95%
7.705.044€
7
Germany (Federal Republic Of) 0%
0,95%
7.701.680€
8
American Tower Corporation 0.45%
0,94%
7.593.183€
9
Comcast Corporation 0%
0,94%
7.603.120€
10
UniCredit S.p.A.
0,92%
7.450.411€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top UniEuroRenta Corporates frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
14/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2022
AnnualReport
26/01/2022
Factsheet Institutional
30/05/2021
SemiannualReport
29/05/2021
Prospectus
24/04/2021
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04/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019

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