UniEuroRenta Corporates
42,70
€
-0,05%
19/05/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
LU0136786182
Categoría
Patrimonio
782,8M€
Rentabilidad YTD
-9,28%
Estrategia de inversión
El fondo invierte preferentemente en deuda de empresas denominada en euros. Al menos el 90% de losrecursos del fondo se invierte exclusivamente en bonos de alta solvencia. El criterio fundamental de selección de valores es la evaluación de los emisores, que deben cumplir una serie de requisitos bien definidos.
Comisiones
Custodian Fee
0.05%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
0.99%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.95%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-9,28% | - |
|
30 días
|
-2,38% | - |
|
6 meses
|
-9,82% | - |
|
12 meses
|
-9,23% | - |
|
2 años
|
-2,11% | -1,06% |
|
3 años
|
-4,69% | -1,59% |
|
5 años
|
-2,22% | -0,45% |
|
10 años
|
24,42% | 2,21% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 15,75% | 7,03% | 0,18% | 4,49% | 3,32% |
| 2013 | 3,59% | 0,81% | -0,59% | 1,83% | 1,51% |
| 2014 | 8,60% | 2,74% | 2,66% | 1,43% | 1,51% |
| 2015 | -0,86% | 2,09% | -3,36% | -0,90% | 1,40% |
| 2016 | 4,40% | 1,82% | 1,66% | 2,13% | -1,24% |
| 2017 | 2,97% | 0,46% | 0,81% | 0,96% | 0,70% |
| 2018 | -2,61% | -0,77% | -0,95% | 0,05% | -0,96% |
| 2019 | 6,77% | 2,84% | 2,34% | 1,52% | -0,06% |
| 2020 | 2,97% | -8,42% | 6,57% | 2,35% | 3,08% |
| 2021 | -1,03% | -0,71% | 0,47% | 0,15% | -0,93% |
| 2022 | - | -5,52% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
UniEuroRenta HighYield
|
1,14%
|
9.264.750€
|
|
2
|
The Toronto-Dominion Bank 0.864%
|
1,14%
|
9.202.164€
|
|
3
|
ING Bank N.V. 0.125%
|
1,11%
|
8.993.300€
|
|
4
|
Aareal Bank AG 0.05%
|
0,96%
|
7.774.029€
|
|
5
|
Dz Hyp Ag 0.75%
|
0,96%
|
7.795.520€
|
|
6
|
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.75%
|
0,95%
|
7.705.044€
|
|
7
|
Germany (Federal Republic Of) 0%
|
0,95%
|
7.701.680€
|
|
8
|
American Tower Corporation 0.45%
|
0,94%
|
7.593.183€
|
|
9
|
Comcast Corporation 0%
|
0,94%
|
7.603.120€
|
|
10
|
UniCredit S.p.A.
|
0,92%
|
7.450.411€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top UniEuroRenta Corporates frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
14/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
12/02/2022
|
| AnnualReport |
26/01/2022
|
| Factsheet Institutional |
30/05/2021
|
| SemiannualReport |
29/05/2021
|
| Prospectus |
24/04/2021
|
| Quarterly Report |
04/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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