Dunas Valor Cauto FI

142,16
0,01%
28/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0166486037
Patrimonio
26,3M€
Rentabilidad YTD
-0,36%

Estrategia de inversión

Se invierte directamente entre -10% + 30% de la exposición total en renta variable de cualquier sector/capitalización, pudiendo ser la exposición neta a renta variable negativa (mediante derivados) El resto de exposición total se invierte, directa o indirectamente, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta 35% de la exposición total en deuda subordinada. Para lograr objetivo se usan estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Exposición a riesgo divisa:0-30%. Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo existir concentración geográfica/sectorial.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.51%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.51%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Dunas Valor Cauto I FI ES0166486037 0,40 %
Dunas Valor Cauto R FI ES0166486003 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,36% -
30 días
-0,55% -
6 meses
-0,18% -
12 meses
0,42% -
2 años
4,08% 2,02%
3 años
3,60% 1,19%
5 años
2,30% 0,46%
10 años
9,48% 0,91%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,07% 0,81% 0,34% 0,56% 0,36%
2013 1,42% 0,42% 0,02% 0,47% 0,51%
2014 1,13% 0,37% 0,26% 0,20% 0,30%
2015 0,35% 0,50% -0,26% 0,02% 0,10%
2016 2,22% 0,23% 1,28% -0,10% 0,80%
2017 0,71% 0,63% 0,11% -0,02% -0,00%
2018 -2,79% 0,08% -1,99% 0,21% -1,11%
2019 2,67% 0,99% 0,63% 0,34% 0,68%
2020 0,17% -3,97% 2,58% -0,17% 1,86%
2021 2,75% 1,19% 0,77% 0,68% 0,09%
2022 - 0,03% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Dunas Valor Equilibrio I FI
9,48%
3.358.415€
2
Option on Euro Stoxx 50
4,81%
1.704.000€
3
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45
3,18%
1.125.930€
4
Thyssenkrupp AG 1.38%
3,11%
1.101.034€
5
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
3,09%
1.095.600€
6
Global Agrajes Sl 6%
2,94%
1.043.410€
7
Indra Sistemas S.A. 1.25%
2,87%
1.017.510€
8
Option on Euro Stoxx 50
2,82%
1.000.000€
9
Future on Euro BOBL Future
2,68%
949.790€
10
Hipocat 9 Fondo de Titulizacion de Activos 0%
2,19%
774.443€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Dunas Valor Cauto FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Dunas Valor Cauto FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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