ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI
24,44
€
-2,87%
29/09/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0152769032
Categoría
Patrimonio
598,1M€
Rentabilidad YTD
-11,27%
Estrategia de inversión
El fondo se gestiona replicando el índice de referencia S&P500.
Comisiones
Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.99%
On Going Charge
1.13%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-11,27% | - |
|
30 días
|
-7,92% | - |
|
6 meses
|
-11,04% | - |
|
12 meses
|
-1,12% | - |
|
2 años
|
30,85% | 14,39% |
|
3 años
|
38,03% | 11,34% |
|
5 años
|
76,53% | 12,04% |
|
10 años
|
246,22% | 13,22% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 12,45% | 9,18% | 2,74% | 3,16% | -2,82% |
| 2013 | 24,64% | 13,56% | 0,34% | 1,54% | 7,72% |
| 2014 | 27,31% | 1,41% | 5,49% | 9,12% | 9,06% |
| 2015 | 10,98% | 13,23% | -3,84% | -7,03% | 9,64% |
| 2016 | 13,83% | -3,59% | 4,52% | 2,30% | 10,42% |
| 2017 | 5,26% | 4,32% | -4,16% | 0,72% | 4,53% |
| 2018 | -1,46% | -3,49% | 8,36% | 8,07% | -12,81% |
| 2019 | 32,40% | 15,70% | 2,56% | 5,57% | 5,70% |
| 2020 | 7,10% | -18,62% | 17,93% | 4,10% | 7,19% |
| 2021 | 36,21% | 10,00% | 7,09% | 2,70% | 12,59% |
| 2022 | - | -2,26% | -11,72% | 2,82% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Apple Inc
|
6,98%
|
55.970.813€
|
|
2
|
Microsoft Corp
|
5,96%
|
47.789.143€
|
|
3
|
Amazon.com Inc
|
3,67%
|
29.418.614€
|
|
4
|
Tesla Inc
|
2,31%
|
18.572.723€
|
|
5
|
Alphabet Inc Class A
|
2,16%
|
17.296.034€
|
|
6
|
Alphabet Inc Class C
|
2,00%
|
16.040.928€
|
|
7
|
NVIDIA Corp
|
1,75%
|
14.027.081€
|
|
8
|
Berkshire Hathaway Inc Class B
|
1,67%
|
13.363.063€
|
|
9
|
Meta Platforms Inc Class A
|
1,32%
|
10.615.846€
|
|
10
|
UnitedHealth Group Inc
|
1,23%
|
9.850.251€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| SemiannualReport |
29/07/2022
|
| Quarterly Report |
29/04/2022
|
| Prospectus |
18/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
18/02/2022
|
| AnnualReport |
16/09/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
| Factsheet Institutional |
06/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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