ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI
25,60
€
0,20%
20/10/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0152769032
Categoría
Patrimonio
719,3M€
Rentabilidad YTD
26,60%
Estrategia de inversión
El fondo se gestiona replicando el índice de referencia S&P500.
Comisiones
Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.99%
On Going Charge
1.13%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.13%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
26,60% | - |
|
30 días
|
4,78% | - |
|
6 meses
|
13,44% | - |
|
12 meses
|
33,67% | - |
|
2 años
|
46,32% | 20,96% |
|
3 años
|
63,49% | 17,81% |
|
5 años
|
102,47% | 15,15% |
|
10 años
|
358,77% | 16,46% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 12,45% | 9,18% | 2,74% | 3,16% | -2,82% |
| 2013 | 24,64% | 13,56% | 0,34% | 1,54% | 7,72% |
| 2014 | 27,31% | 1,41% | 5,49% | 9,12% | 9,06% |
| 2015 | 10,98% | 13,23% | -3,84% | -7,03% | 9,64% |
| 2016 | 13,83% | -3,59% | 4,52% | 2,30% | 10,42% |
| 2017 | 5,26% | 4,32% | -4,16% | 0,72% | 4,53% |
| 2018 | -1,46% | -3,49% | 8,36% | 8,07% | -12,81% |
| 2019 | 32,40% | 15,70% | 2,56% | 5,57% | 5,70% |
| 2020 | 7,10% | -18,62% | 17,93% | 4,10% | 7,19% |
| 2021 | - | 10,00% | 7,09% | 2,70% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Apple Inc
|
5,76%
|
33.000.645€
|
|
2
|
Microsoft Corp
|
5,32%
|
30.454.399€
|
|
3
|
Amazon.com Inc
|
3,97%
|
22.726.451€
|
|
4
|
Facebook Inc Class A
|
2,14%
|
12.243.998€
|
|
5
|
Future on S&P 500
|
2,03%
|
11.620.972€
|
|
6
|
Alphabet Inc Class A
|
1,83%
|
10.504.074€
|
|
7
|
Alphabet Inc Class C
|
1,75%
|
10.011.430€
|
|
8
|
Tesla Inc
|
1,53%
|
8.777.460€
|
|
9
|
Berkshire Hathaway Inc Class B
|
1,46%
|
8.342.594€
|
|
10
|
JPMorgan Chase & Co
|
1,38%
|
7.900.508€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| SemiannualReport |
26/07/2021
|
| Prospectus |
20/05/2021
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
08/07/2021
|
| Quarterly Report |
24/04/2021
|
| AnnualReport |
27/05/2021
|
| Rulebook |
23/07/2020
|
| Factsheet Institutional |
06/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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