ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI

24,44
-2,87%
29/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0152769032
Patrimonio
598,1M€
Rentabilidad YTD
-11,27%

Estrategia de inversión

El fondo se gestiona replicando el índice de referencia S&P500.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.99%
On Going Charge
1.13%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,27% -
30 días
-7,92% -
6 meses
-11,04% -
12 meses
-1,12% -
2 años
30,85% 14,39%
3 años
38,03% 11,34%
5 años
76,53% 12,04%
10 años
246,22% 13,22%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 12,45% 9,18% 2,74% 3,16% -2,82%
2013 24,64% 13,56% 0,34% 1,54% 7,72%
2014 27,31% 1,41% 5,49% 9,12% 9,06%
2015 10,98% 13,23% -3,84% -7,03% 9,64%
2016 13,83% -3,59% 4,52% 2,30% 10,42%
2017 5,26% 4,32% -4,16% 0,72% 4,53%
2018 -1,46% -3,49% 8,36% 8,07% -12,81%
2019 32,40% 15,70% 2,56% 5,57% 5,70%
2020 7,10% -18,62% 17,93% 4,10% 7,19%
2021 36,21% 10,00% 7,09% 2,70% 12,59%
2022 - -2,26% -11,72% 2,82% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Apple Inc
6,98%
55.970.813€
2
Microsoft Corp
5,96%
47.789.143€
3
Amazon.com Inc
3,67%
29.418.614€
4
Tesla Inc
2,31%
18.572.723€
5
Alphabet Inc Class A
2,16%
17.296.034€
6
Alphabet Inc Class C
2,00%
16.040.928€
7
NVIDIA Corp
1,75%
14.027.081€
8
Berkshire Hathaway Inc Class B
1,67%
13.363.063€
9
Meta Platforms Inc Class A
1,32%
10.615.846€
10
UnitedHealth Group Inc
1,23%
9.850.251€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
29/07/2022
Quarterly Report
29/04/2022
Prospectus
18/02/2022
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18/02/2022
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16/09/2022
Rulebook
17/02/2022
Factsheet Institutional
06/09/2019
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04/09/2019

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Materias primas

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