ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI

25,60
0,20%
20/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0152769032
Patrimonio
719,3M€
Rentabilidad YTD
26,60%

Estrategia de inversión

El fondo se gestiona replicando el índice de referencia S&P500.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.99%
On Going Charge
1.13%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.13%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
26,60% -
30 días
4,78% -
6 meses
13,44% -
12 meses
33,67% -
2 años
46,32% 20,96%
3 años
63,49% 17,81%
5 años
102,47% 15,15%
10 años
358,77% 16,46%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 12,45% 9,18% 2,74% 3,16% -2,82%
2013 24,64% 13,56% 0,34% 1,54% 7,72%
2014 27,31% 1,41% 5,49% 9,12% 9,06%
2015 10,98% 13,23% -3,84% -7,03% 9,64%
2016 13,83% -3,59% 4,52% 2,30% 10,42%
2017 5,26% 4,32% -4,16% 0,72% 4,53%
2018 -1,46% -3,49% 8,36% 8,07% -12,81%
2019 32,40% 15,70% 2,56% 5,57% 5,70%
2020 7,10% -18,62% 17,93% 4,10% 7,19%
2021 - 10,00% 7,09% 2,70% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Apple Inc
5,76%
33.000.645€
2
Microsoft Corp
5,32%
30.454.399€
3
Amazon.com Inc
3,97%
22.726.451€
4
Facebook Inc Class A
2,14%
12.243.998€
5
Future on S&P 500
2,03%
11.620.972€
6
Alphabet Inc Class A
1,83%
10.504.074€
7
Alphabet Inc Class C
1,75%
10.011.430€
8
Tesla Inc
1,53%
8.777.460€
9
Berkshire Hathaway Inc Class B
1,46%
8.342.594€
10
JPMorgan Chase & Co
1,38%
7.900.508€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de ING Direct Fondo Naranja Standard & Poor´s 500 FI.

Documentos

Documento
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