GCO Ahorro FI
22,41
€
-0,00%
11/08/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0138812039
Categoría
Patrimonio
55,9M€
Rentabilidad YTD
-1,94%
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá el 100% de su exposición total en renta fija nacional o internacional (incluyendo depósitos a la vista), de emisores públicos y privados, denominados en euros. Serán activos de emisores fundamentalmente de la zona euro, aunque no se descarta invertir en otros países de la OCDE excluidos emergentes, y se negociarán en los países anteriormente citados. El rating mínimo de las inversiones será igual al que en cada momento tenga el Reino de España. La duración media de la cartera del Fondo será inferior a 2 años.
Comisiones
Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.31%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-1,94% | - |
|
30 días
|
0,37% | - |
|
6 meses
|
-1,28% | - |
|
12 meses
|
-2,42% | - |
|
2 años
|
-1,75% | -0,88% |
|
3 años
|
-2,40% | -0,81% |
|
5 años
|
-2,07% | -0,42% |
|
10 años
|
2,68% | 0,26% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,80% | 0,98% | -0,71% | 0,93% | 0,60% |
| 2013 | 1,22% | 0,36% | 0,22% | 0,37% | 0,26% |
| 2014 | 0,56% | 0,32% | 0,21% | 0,06% | -0,02% |
| 2015 | 0,56% | 0,60% | -1,01% | 0,44% | 0,54% |
| 2016 | 1,24% | 0,55% | 0,41% | 0,37% | -0,09% |
| 2017 | 0,05% | 0,02% | 0,06% | 0,07% | -0,09% |
| 2018 | -0,91% | -0,05% | -0,20% | -0,11% | -0,56% |
| 2019 | 1,01% | 0,70% | 0,40% | 0,12% | -0,21% |
| 2020 | 0,43% | -3,08% | 2,09% | 1,02% | 0,47% |
| 2021 | -0,48% | -0,14% | 0,00% | -0,04% | -0,30% |
| 2022 | - | -1,05% | -1,71% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Spain (Kingdom of)
|
4,25%
|
2.500.000€
|
|
2
|
Bank of America Corporation 0.51%
|
4,12%
|
2.419.709€
|
|
3
|
E.ON SE 0.88%
|
3,57%
|
2.095.156€
|
|
4
|
Banque Federative du Credit Mutuel 1%
|
3,23%
|
1.895.253€
|
|
5
|
Bankia S.A. 0.88%
|
3,09%
|
1.816.823€
|
|
6
|
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding Sa 0.82%
|
3,08%
|
1.807.449€
|
|
7
|
Deutsche Telekom International Finance B.V. 0.05%
|
3,06%
|
1.799.818€
|
|
8
|
PSA Banque France S.A. 0.63%
|
3,03%
|
1.781.235€
|
|
9
|
Caixabank S.A. 1.13%
|
2,97%
|
1.744.308€
|
|
10
|
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%
|
2,65%
|
1.559.647€
|
Principales 10 posiciones en cartera