Gco Eurobolsa FI

7,19
0,37%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138437035
Patrimonio
60,1M€
Rentabilidad YTD
-11,24%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en renta variable europea, siendo más del 75% de la exposición total (cartera) en renta variable, y de ésta la renta variable nacional no supera el 90%. Además, este Fondo tendrá al menos un 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. En concreto, los países seleccionados serán todos los europeos, quedando fuera del ámbito de selección el resto. Adicionalmente a los países pertenecientes al área euro se invertirá en Reino Unido y Suiza. El Fondo podrá invertir, con carácter coyuntural como refugio ante posibles fluctuaciones en renta variable, en valores de renta fija tanto pública como privada, que coticen en los mercados organizados europeos de los países pertenecientes al área euro, Reino Unido y Suiza, con un rating mínimo correspondiente a la categoría de grado de inversión. El Fondo podrá tener un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.75%
On Going Charge
1.99%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.86%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,24% -
30 días
6,83% -
6 meses
-7,59% -
12 meses
-8,84% -
2 años
10,57% 5,15%
3 años
10,78% 3,47%
5 años
12,96% 2,47%
10 años
55,89% 4,54%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 11,80% 3,97% -5,27% 7,14% 5,95%
2013 16,48% 0,86% -0,19% 8,74% 6,40%
2014 0,79% -0,23% 3,31% -0,02% -2,19%
2015 2,74% 15,48% -5,77% -9,63% 4,48%
2016 1,44% -7,23% -3,24% 4,59% 8,04%
2017 8,37% 6,00% 0,12% 4,36% -2,14%
2018 -11,73% -4,05% 2,87% -0,41% -10,20%
2019 23,06% 10,22% 5,63% 2,42% 3,20%
2020 -4,57% -19,74% 12,49% -1,92% 7,76%
2021 19,34% 7,00% 4,41% 0,54% 6,24%
2022 - -7,91% -9,53% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ASML Holding NV
7,16%
2.510.150€
2
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,18%
1.464.397€
3
L'Oreal SA
4,17%
1.461.222€
4
TotalEnergies SE
3,85%
1.349.369€
5
Schneider Electric SE
3,76%
1.319.532€
6
Sanofi SA
3,40%
1.192.361€
7
Linde PLC
3,18%
1.114.068€
8
Siemens AG
3,01%
1.056.047€
9
Banco Santander SA
2,91%
1.021.748€
10
BNP Paribas Act. Cat.A
2,88%
1.008.792€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gco Eurobolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gco Eurobolsa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
28/07/2022
Quarterly Report
26/04/2022
Prospectus
18/03/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/03/2022
AnnualReport
22/07/2022
Rulebook
17/02/2022
Factsheet
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba