CS Corto Plazo FI

12,56
-0,04%
19/05/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0155598032
Patrimonio
618,3M€
Rentabilidad YTD
-3,55%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá directa/indirectamente a través de IICs financieras (hasta 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, de cualquier zona geográfica (con un máximo del 10% en países emergentes), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La duración media máxima de la cartera será de 18 meses. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en otras IICs financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.19%
On Going Charge
0.23%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.23%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Corto Plazo A FI ES0155598008 0,13 %
CS Corto Plazo B FI ES0155598032 0,19 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,55% -
30 días
-0,06% -
6 meses
-3,62% -
12 meses
-3,67% -
2 años
-1,64% -0,82%
3 años
-3,23% -1,09%
5 años
-3,10% -0,63%
10 años
1,68% 0,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,74% 1,16% -0,10% 0,96% 0,70%
2013 1,48% 0,56% 0,30% 0,36% 0,25%
2014 0,70% 0,27% 0,18% 0,14% 0,10%
2015 0,43% 0,18% 0,06% 0,08% 0,12%
2016 0,44% 0,14% 0,06% 0,07% 0,17%
2017 0,38% 0,05% 0,22% 0,12% -0,00%
2018 -1,26% -0,08% -0,43% -0,01% -0,75%
2019 1,62% 1,08% 0,34% 0,20% -0,01%
2020 0,09% -3,07% 2,32% 0,67% 0,25%
2021 -0,15% -0,01% 0,02% -0,03% -0,13%
2022 - -2,97% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
WTI-Brent Financial June22
7,94%
49.067.139€
2
Italy (Republic Of) 0.00001%
5,59%
34.562.152€
3
Spain (Kingdom of) 0.00001%
4,80%
29.647.800€
4
Spain (Kingdom of) 0%
4,44%
27.458.066€
5
UniCredit S.p.A. 6.95%
4,30%
26.588.120€
6
Credit Suisse Group AG 1.25%
3,98%
24.586.325€
7
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102%
3,83%
23.681.975€
8
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 1.875%
3,59%
22.224.666€
9
Bayer Capital Corporation B.V. 0.067%
3,56%
22.011.512€
10
Banco BPM S.p.A. 1.75%
3,27%
20.206.112€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Corto Plazo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
20/05/2022
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20/05/2022
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