CS Corto Plazo FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá directa/indirectamente a través de IICs financieras (hasta 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, de cualquier zona geográfica (con un máximo del 10% en países emergentes), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. La duración media máxima de la cartera será de 18 meses. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en otras IICs financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| CS Corto Plazo A FI | ES0155598008 | 0,13 % |
| CS Corto Plazo B FI | ES0155598032 | 0,19 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-3,55% | - |
|
30 días
|
-0,06% | - |
|
6 meses
|
-3,62% | - |
|
12 meses
|
-3,67% | - |
|
2 años
|
-1,64% | -0,82% |
|
3 años
|
-3,23% | -1,09% |
|
5 años
|
-3,10% | -0,63% |
|
10 años
|
1,68% | 0,17% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,74% | 1,16% | -0,10% | 0,96% | 0,70% |
| 2013 | 1,48% | 0,56% | 0,30% | 0,36% | 0,25% |
| 2014 | 0,70% | 0,27% | 0,18% | 0,14% | 0,10% |
| 2015 | 0,43% | 0,18% | 0,06% | 0,08% | 0,12% |
| 2016 | 0,44% | 0,14% | 0,06% | 0,07% | 0,17% |
| 2017 | 0,38% | 0,05% | 0,22% | 0,12% | -0,00% |
| 2018 | -1,26% | -0,08% | -0,43% | -0,01% | -0,75% |
| 2019 | 1,62% | 1,08% | 0,34% | 0,20% | -0,01% |
| 2020 | 0,09% | -3,07% | 2,32% | 0,67% | 0,25% |
| 2021 | -0,15% | -0,01% | 0,02% | -0,03% | -0,13% |
| 2022 | - | -2,97% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
WTI-Brent Financial June22
|
7,94%
|
49.067.139€
|
|
2
|
Italy (Republic Of) 0.00001%
|
5,59%
|
34.562.152€
|
|
3
|
Spain (Kingdom of) 0.00001%
|
4,80%
|
29.647.800€
|
|
4
|
Spain (Kingdom of) 0%
|
4,44%
|
27.458.066€
|
|
5
|
UniCredit S.p.A. 6.95%
|
4,30%
|
26.588.120€
|
|
6
|
Credit Suisse Group AG 1.25%
|
3,98%
|
24.586.325€
|
|
7
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102%
|
3,83%
|
23.681.975€
|
|
8
|
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 1.875%
|
3,59%
|
22.224.666€
|
|
9
|
Bayer Capital Corporation B.V. 0.067%
|
3,56%
|
22.011.512€
|
|
10
|
Banco BPM S.p.A. 1.75%
|
3,27%
|
20.206.112€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top CS Corto Plazo FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de CS Corto Plazo FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
20/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
20/05/2022
|
| Quarterly Report |
28/04/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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