CS Family Business FI

7,62
-0,95%
19/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0127021030
Patrimonio
17,6M€
Rentabilidad YTD
-9,42%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá entre un 50% - 100% de la exposición total en renta variable, y el resto de la exposición total en renta fija. Dentro de la exposición en renta variable, al menos un 90% se invertirá en compañías en las que la familia fundadora, el fundador o el presidente de la compañía tengan un mínimo de un 20% de participación o un mínimo de un 20% de los derechos de voto, utilizándose técnicas de análisis fundamental para la selección de los activos. La exposición a riesgo divisa estará entre el 0% - 100% de la exposición total. En relación con los emisores de los activos de renta fija y renta variable y los mercados en los que cotizan, no habrá predeterminación geográfica, incluyendo mercados emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.71%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
2.50%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Family Business A FI ES0127021006 0,75 %
CS Family Business B FI ES0127021030 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,42% -
30 días
-5,95% -
6 meses
-9,25% -
12 meses
-3,85% -
2 años
24,75% 11,69%
3 años
13,15% 4,20%
5 años
5,38% 1,05%
10 años
24,26% 2,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,46% 3,63% -2,42% 3,46% -1,10%
2013 3,86% 1,54% -2,77% 2,22% 2,91%
2014 3,92% 1,55% 2,10% -0,10% 0,32%
2015 -0,42% 3,62% -1,15% -6,70% 4,20%
2016 -2,47% -3,44% -4,69% 3,12% 2,75%
2017 7,15% 4,93% 2,22% -0,09% 0,00%
2018 -13,69% -2,30% -0,82% 0,16% -11,06%
2019 12,96% 7,62% 1,19% -0,02% 3,75%
2020 1,77% -16,82% 7,86% 2,00% 11,19%
2021 17,77% 7,25% 5,59% 0,03% 3,97%
2022 - -3,95% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Alimentation Couche-Tard Inc Shs -A- Multiple Voting
4,13%
726.798€
2
The Navigator Co SA
3,94%
694.024€
3
Berkshire Hathaway Inc Class B
3,69%
650.067€
4
Barry Callebaut AG
3,27%
575.942€
5
Canadian Tire Corp Ltd Class A
3,25%
572.639€
6
Pernod Ricard SA
3,24%
570.616€
7
Alphabet Inc Class C
3,20%
562.407€
8
Walmart Inc
3,16%
555.220€
9
Brown & Brown Inc
3,02%
530.602€
10
Bankinter SA
2,73%
479.582€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Family Business FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Family Business FI.

Documentos

Documento
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