CS Director Growth FI

22,09
-0,40%
18/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0143673038
Patrimonio
9,7M€
Rentabilidad YTD
-7,88%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 20% anual. Se invertirá directa/indirectamente (entre 0% - 100% del patrimonio, a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, hasta un máximo del 30% en IICs no armonizadas, del grupo o no de la Gestora) en renta variable y renta fija (incluso depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.76%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
2.16%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CS Director Growth B FI ES0143673038 1,35 %
CS Director Growth A FI ES0143673004 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,88% -
30 días
-3,08% -
6 meses
-9,71% -
12 meses
-6,29% -
2 años
4,54% 2,25%
3 años
-6,46% -2,20%
5 años
-9,43% -1,96%
10 años
30,21% 2,67%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,17% 1,11% -0,75% 2,02% 2,73%
2013 15,44% 5,60% -2,12% 4,84% 6,53%
2014 12,02% 4,24% 2,56% 1,62% 3,10%
2015 -2,78% 11,31% -4,82% -6,45% -1,91%
2016 2,90% -3,76% 0,12% 2,27% 4,43%
2017 8,90% 2,26% 1,38% 4,13% 0,88%
2018 -11,00% -2,58% 1,80% 2,12% -12,12%
2019 3,95% 2,70% 0,89% -0,17% 0,50%
2020 -2,47% -13,47% 3,71% 0,16% 8,51%
2021 3,90% 1,67% 5,06% -1,57% -1,18%
2022 - -5,49% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Generali IS Euro Short Term Bond BX
18,97%
1.936.758€
2
Wellington Glbl Ttl Ret EUR D AcH
18,79%
1.918.234€
3
BNPP Flexi I Flex Conv Bd I RH EUR Acc
17,49%
1.784.956€
4
Magna MENA N Acc
4,79%
488.840€
5
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR Acc
2,47%
251.864€
6
Incitec Pivot Ltd
2,30%
234.672€
7
IGO Ltd
1,61%
164.063€
8
Pilbara Minerals Ltd
1,48%
150.624€
9
DWS Invest Enh Cmdty Strat LC
1,38%
140.702€
10
Schroder ISF Frntr Mkts Eq C Acc EUR
1,34%
136.973€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top CS Director Growth FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CS Director Growth FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
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17/02/2022
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04/09/2019
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04/09/2019

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