Davis Value Fund

62,68
0,82%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0067888072
Patrimonio
292,9M€
Rentabilidad YTD
-5,36%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Davis Value Fund SICAV es el crecimiento a largo plazo de capital. No puede asegurarse que el Fondo logrará su objetivo. El Fondo invierte principalmente en acciones comunes de empresas estadounidenses con capitalizaciones bursátiles de por lo menos $10 mil millones. Los riesgos más importantes de una inversión en el Fondo son: el riesgo del mercado, riesgo empresarial, riesgo por titulares en los medios de información y el riesgo de selección.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.81%
Total Expense Ratio
2.11%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Davis Value Fund A Acc LU0067888072 1,50 %
Davis Value Fund I LU0762956976 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,36% -
30 días
4,90% -
6 meses
-5,88% -
12 meses
-6,44% -
2 años
26,93% 12,66%
3 años
29,32% 8,95%
5 años
51,16% 8,62%
10 años
163,53% 10,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,25% 8,30% 0,13% 2,56% -1,77%
2013 26,35% 13,51% 2,46% 0,50% 8,10%
2014 20,09% 1,23% 3,55% 6,37% 7,71%
2015 10,79% 13,87% -2,88% -7,42% 8,20%
2016 12,84% -9,21% 5,53% 5,39% 11,76%
2017 5,69% 2,65% -2,97% 0,71% 5,36%
2018 -9,82% -4,89% 9,99% 2,93% -16,26%
2019 32,28% 15,45% 1,74% 5,93% 6,31%
2020 2,44% -24,19% 16,44% 2,49% 13,23%
2021 18,88% 17,01% 3,40% -4,52% 2,90%
2022 - -3,07% -10,73% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría