Davis Value Fund
62,68
€
0,82%
11/08/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
LU0067888072
Categoría
Patrimonio
292,9M€
Rentabilidad YTD
-5,36%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Davis Value Fund SICAV es el crecimiento a largo plazo de capital. No puede asegurarse que el Fondo logrará su objetivo. El Fondo invierte principalmente en acciones comunes de empresas estadounidenses con capitalizaciones bursátiles de por lo menos $10 mil millones. Los riesgos más importantes de una inversión en el Fondo son: el riesgo del mercado, riesgo empresarial, riesgo por titulares en los medios de información y el riesgo de selección.
Comisiones
Custodian Fee
0.02%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.81%
Total Expense Ratio
2.11%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Davis Value Fund A Acc | LU0067888072 | 1,50 % |
| Davis Value Fund I | LU0762956976 | 0,55 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-5,36% | - |
|
30 días
|
4,90% | - |
|
6 meses
|
-5,88% | - |
|
12 meses
|
-6,44% | - |
|
2 años
|
26,93% | 12,66% |
|
3 años
|
29,32% | 8,95% |
|
5 años
|
51,16% | 8,62% |
|
10 años
|
163,53% | 10,18% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9,25% | 8,30% | 0,13% | 2,56% | -1,77% |
| 2013 | 26,35% | 13,51% | 2,46% | 0,50% | 8,10% |
| 2014 | 20,09% | 1,23% | 3,55% | 6,37% | 7,71% |
| 2015 | 10,79% | 13,87% | -2,88% | -7,42% | 8,20% |
| 2016 | 12,84% | -9,21% | 5,53% | 5,39% | 11,76% |
| 2017 | 5,69% | 2,65% | -2,97% | 0,71% | 5,36% |
| 2018 | -9,82% | -4,89% | 9,99% | 2,93% | -16,26% |
| 2019 | 32,28% | 15,45% | 1,74% | 5,93% | 6,31% |
| 2020 | 2,44% | -24,19% | 16,44% | 2,49% | 13,23% |
| 2021 | 18,88% | 17,01% | 3,40% | -4,52% | 2,90% |
| 2022 | - | -3,07% | -10,73% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses