Liberbank Renta Fija Flexible FI

7,75
-0,15%
27/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0111013035
Categoría
Patrimonio
37,4M€
Rentabilidad YTD
-3,46%

Estrategia de inversión

El Fondo busca obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. El Fondo tendrá su exposición directa, o indirectamente, en renta fija, pública y privada, incluyendo, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes (CoCo) del tipo principal write down no convertibles en acciones. Estos CoCo son activos de alto riesgo, se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia (ligada generalmente a la solvencia del emisor), se aplica una quita en su nominal, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo. Para obtener el objetivo de gestión se utilizarán técnicas de gestión alternativa. No existe predeterminación en emisores, áreas geográficas, mercados, pudiendo tener en emisores de países emergentes hasta el 50% de la exposición.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.70%
On Going Charge
0.78%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
0.95%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Liberbank Renta Fija Flexible A FI ES0111013035 0,70 %
Liberbank Renta Fija Flexible C FI ES0111013001 0,28 %
Liberbank Renta Fija Flexible P FI ES0111013019 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,46% -
30 días
-1,55% -
6 meses
-3,31% -
12 meses
-3,35% -
2 años
3,84% 1,90%
3 años
3,43% 1,13%
5 años
1,13% 0,23%
10 años
8,73% 0,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,78% 1,77% -2,77% 2,60% 1,24%
2013 2,37% 1,60% 0,12% 0,60% 0,03%
2014 -0,28% 0,04% -0,19% -0,12% -0,01%
2015 -0,17% -0,01% -0,47% 0,15% 0,16%
2016 0,10% 0,06% 0,13% 0,02% -0,11%
2017 -0,87% -0,08% -0,84% 0,20% -0,15%
2018 -1,94% -0,42% -0,51% -0,23% -0,79%
2019 1,95% -0,22% 0,36% 0,19% 1,62%
2020 3,37% -8,64% 7,25% 2,98% 2,45%
2021 1,75% 1,07% 0,44% 0,34% -0,10%
2022 - -2,20% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) -0.45% -0.45%
18,99%
5.999.926€
2
Eurizon Bond Aggregate RMB Z EUR Acc
2,90%
916.333€
3
Global Evolution Frontier Mkts R EUR
1,86%
588.961€
4
Sacyr SA 0.64656% 0.64656%
1,59%
502.729€
5
Credit Suisse AG London Branch 0.05% 0.05%
1,58%
499.677€
6
Kraft Heinz Foods Company 1.5% 1.5%
1,58%
499.914€
7
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% 1.625%
1,58%
497.768€
8
Futuro Bonos Euro-Bund Junio 2022
1,58%
498.570€
9
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9% 0.9%
1,54%
487.802€
10
Tecnicas Reunidas SA 2.751% 2.751%
1,51%
477.472€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Liberbank Renta Fija Flexible FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Liberbank Renta Fija Flexible FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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Prospectus
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