Bankoa Selección Estrategia ISR FI

16,16
-0,38%
18/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0162230033
Patrimonio
76,6M€
Rentabilidad YTD
-8,56%

Estrategia de inversión

Se invierte más del 50% en IICs financieras (activo apto), incluyendo fondos de inversión cotizados (ETFs), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Además de criterios financieros el fondo aplica en la inversión directa e indirecta criterios de inversión socialmente responsable (ISR), excluyentes o negativos, valorativos o positivos y temáticas de impacto (empresas con políticas medioambientales, sociales, de huella de carbono o de gobierno corporativo). La mayoría de la cartera cumple con dichos criterios ISR. Se invertirá, directa o indirectamente, hasta un 30% de la exposición total en renta variable (normalmente en torno al 20%) con cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) e incluyendo 'green bonds'.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.45%
On Going Charge
1.74%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.72%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,56% -
30 días
-3,01% -
6 meses
-9,01% -
12 meses
-6,28% -
2 años
0,98% 0,49%
3 años
-2,96% -1,00%
5 años
-3,72% -0,76%
10 años
20,51% 1,88%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,12% 0,30% -3,33% 3,90% 3,35%
2013 7,17% 1,03% -0,21% 3,63% 2,58%
2014 7,05% 2,48% 2,50% 1,67% 0,24%
2015 0,55% 4,15% -2,97% -1,41% 0,91%
2016 0,19% -1,78% -0,00% 1,27% 0,73%
2017 0,22% 1,60% -0,71% 0,15% -0,80%
2018 -3,17% -1,43% 0,53% -0,78% -1,52%
2019 5,26% 3,39% 0,61% 1,28% -0,08%
2020 1,79% -7,67% 5,18% 1,43% 3,34%
2021 3,05% 0,62% 1,17% 0,23% 0,99%
2022 - -5,02% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist
4,86%
3.684.482€
2
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins EUR H Acc
4,05%
3.071.304€
3
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H
3,91%
2.963.800€
4
iShares $CorpBd 0-3y ESG UCITS ETF€ HAcc
3,82%
2.894.585€
5
Amundi Index Euro Crp Sri 0-3 Y ETF DR
3,53%
2.674.389€
6
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFEURHAcc
3,26%
2.476.049€
7
AXAWF Global Factors-Sust Eq I Cap EUR
2,78%
2.108.787€
8
Amundi IS Euro Corporate SRI IE-C
2,65%
2.009.340€
9
Amundi MSCI Eurp Clmt Trnstn CTB IE C
2,57%
1.952.699€
10
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF EUR H Acc
2,56%
1.940.381€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankoa Selección Estrategia ISR FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Selección Estrategia ISR FI.

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