R-co Thematic Family Businesses

1.349,98
-0,53%
19/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
FR0007468798
Patrimonio
44,8M€
Rentabilidad YTD
-17,64%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es batir, después de gastos de gestión y en un horizonte de inversión recomendado igual o superior a 5 años, al índice Dow Jones Euro Stoxx Small con reinversión de dividendos netos, que representa a las acciones de pequeña y mediana capitalización de la zona euro. La estrategia de inversión busca la gestión discrecional de una cartera basada en la selección de valores en la Unión Europea (mínimo del 75 %). En el plano cualitativo, la estrategia de inversión priorizará las firmas familiares o de carácter emprendedor en el amplísimo universo de inversión representado por las pymes en Europa.

Comisiones

Custodian Fee
0.50%
Defer Load
0.00%
Front Load
2.50%
Management Fee
1.70%
On Going Charge
2.03%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
1.68%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
R-co Thematic Family Businesses C EUR FR0007468798 1,70 %
R-co Thematic Family Businesses I EUR FR0010348532 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-17,64% -
30 días
-4,51% -
6 meses
-17,78% -
12 meses
-5,93% -
2 años
26,86% 12,63%
3 años
11,11% 3,57%
5 años
8,56% 1,66%
10 años
137,58% 9,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,62% 14,61% -15,63% 6,32% 1,76%
2013 26,59% 5,63% -0,64% 11,11% 8,55%
2014 6,78% 7,89% -1,49% -6,95% 7,96%
2015 32,41% 15,94% 2,29% 0,75% 10,81%
2016 -0,09% -6,29% 1,44% 6,99% -1,75%
2017 26,82% 8,96% 7,94% 7,70% 0,13%
2018 -24,89% 0,06% -0,41% -4,15% -21,36%
2019 22,20% 15,39% 4,48% -3,96% 5,54%
2020 8,44% -24,71% 22,35% 8,08% 8,91%
2021 21,03% 4,13% 5,52% 3,18% 6,75%
2022 - -12,49% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
SPIE SA
4,39%
2.040.600€
2
Ipsos SA
3,65%
1.695.000€
3
ID Logistics
3,57%
1.658.300€
4
Autogrill SpA
3,33%
1.549.007€
5
Sopra Steria Group SA
3,26%
1.515.033€
6
Somfy SA
3,22%
1.493.433€
7
D'Ieteren Group
3,20%
1.485.070€
8
SEB SA
3,04%
1.410.197€
9
Prysmian SpA
3,02%
1.400.940€
10
Soitec SA
2,99%
1.391.043€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top R-co Thematic Family Businesses frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
19/05/2022
Prospectus
08/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/03/2022
SemiannualReport
19/05/2022
AnnualReport
19/05/2022

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