BBVA Crédito Europa FI

126,56
0,14%
01/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0117091035
Patrimonio
692,5M€
Rentabilidad YTD
-3,65%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente (hasta un 10% del patrimonio a través IICs financieras de renta fija, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo BBVA), más de un 50% de la exposición total en activos de renta fija privada y el resto en renta fija pública (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta 10% en depósitos). Más de un 50% de la exposición total será en emisores o mercados europeos y el resto en otro emisores y mercados de la OCDE y hasta un 5% de la exposición total en países emergentes. Tanto las emisiones como las entidades de los depósitos tendrán al menos calificación crediticia media o la que en cada momento tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior y hasta un 10% baja calidad o sin rating (este último hasta un 5% de la exposición total). La duración media de la cartera será inferior a 8 años. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.30%
On Going Charge
0.36%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.18%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,65% -
30 días
1,04% -
6 meses
-1,31% -
12 meses
-3,59% -
2 años
-3,81% -1,92%
3 años
-3,56% -1,20%
5 años
-3,73% -0,76%
10 años
2,36% 0,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 13,95% 7,58% -1,69% 3,77% 3,83%
2013 3,58% 1,14% 0,25% 1,28% 0,86%
2014 1,43% 0,86% 0,79% 0,38% -0,59%
2015 -0,41% 1,15% -1,03% -1,08% 0,57%
2016 0,18% 0,22% 0,13% 0,22% -0,39%
2017 0,24% -0,15% 0,46% 0,03% -0,10%
2018 -0,62% -0,05% -0,16% -0,07% -0,35%
2019 0,65% 0,56% 0,25% -0,03% -0,12%
2020 0,19% -3,13% 2,18% 0,76% 0,46%
2021 -0,14% -0,03% 0,12% 0,02% -0,25%
2022 - -1,26% -2,51% -1,40% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física
8,30%
40.722.700€
2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.125%
1,77%
8.673.045€
3
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.375%
1,53%
7.500.684€
4
Banco Santander, S.A. 1.125%
1,40%
6.891.131€
5
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.625%
1,34%
6.570.477€
6
BMW Finance N.V. 0.5%
1,21%
5.938.271€
7
Iberdrola International B.V. 1.125%
1,20%
5.901.937€
8
ING Groep N.V. 1%
1,16%
5.677.157€
9
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%
1,16%
5.678.399€
10
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 1%
1,12%
5.519.436€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Crédito Europa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Crédito Europa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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SemiannualReport
29/07/2022
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