Generali Investments SICAV - Euro Bond

157,64
0,33%
06/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0169250635
Patrimonio
1.246,8M€
Rentabilidad YTD
-10,33%

Estrategia de inversión

El Sub-fondo busca la plusvalía de capital a través de inversiones en títulos de renta fija con una calificación "insvestment grade", principalmente bonos denominados en euros. También puede mantener una pequeña proporción de los organismos gubernamentales, autoridades locales, supranacionales y bonos corporativos con calificación no inferior a "investment grade", denominados principalmente en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.30%
On Going Charge
1.50%
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
1.50%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX LU0145476148 0,40 %
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund GX LU1373300679 0,30 %
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DX LU0145476817 1,10 %
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund DY LU0145477039 1,10 %
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX LU0169250635 1,30 %
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX LU0145476494 0,60 %
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY LU0145476221 0,40 %
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EY LU0169250981 1,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,33% -
30 días
4,21% -
6 meses
-0,71% -
12 meses
-11,28% -
2 años
-12,69% -6,56%
3 años
-8,11% -2,78%
5 años
-4,90% -1,00%
10 años
15,42% 1,44%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 12,62% 4,80% -1,04% 5,32% 3,11%
2013 0,59% -0,53% -1,47% 1,12% 1,50%
2014 11,12% 3,59% 2,37% 1,76% 2,98%
2015 2,00% 5,43% -6,39% 2,76% 0,57%
2016 3,83% 3,22% 1,26% 0,95% -1,58%
2017 1,30% -1,28% 1,08% 0,69% 0,82%
2018 -0,57% 1,47% -2,16% -0,86% 1,03%
2019 5,27% 0,66% 3,32% 4,30% -2,96%
2020 5,07% -0,23% 2,15% 1,38% 1,69%
2021 -2,83% -1,43% -0,88% 0,30% -0,83%
2022 - -3,11% -7,74% -3,62% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Euro Bund Future Dec 22
11,34%
124.641.000€
2
Italy (Republic Of) 1.85%
2,64%
29.021.554€
3
Italy (Republic Of) 1.5%
2,45%
26.934.852€
4
Italy (Republic Of) 0.35%
2,31%
25.389.342€
5
Finland (Republic Of) 0.13%
2,18%
24.018.553€
6
Italy (Republic Of) 0.95%
2,01%
22.118.578€
7
Italy (Republic Of) 0.4%
1,90%
20.853.215€
8
Italy (Republic Of) 2.5%
1,82%
19.987.603€
9
France (Republic Of) 0.1%
1,81%
19.941.076€
10
Italy (Republic Of) 2.5%
1,79%
19.725.506€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Generali Investments SICAV - Euro Bond frente a su categoría

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