AXA Trésor Court Terme

2.398,18
0,01%
05/12/2022
Riesgo
1/7
ISIN
FR0000447823
Patrimonio
564,8M€
Rentabilidad YTD
-0,14%

Estrategia de inversión

El FI pretende obtener una rentabilidad igual a la del EONIA capitalizado descontando los gastos de gestión, para un plazo de inversión recomendado de 3 meses, invirtiendo principalmente en los mercados monetarios y de tipos de interés

Comisiones

Custodian Fee
50.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
1.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.05%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
AXA Trésor Court Terme C FR0000447823 0,50 %
AXA Trésor Court Terme D FR0000447831 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,14% -
30 días
0,12% -
6 meses
0,13% -
12 meses
-0,19% -
2 años
-0,78% -0,39%
3 años
-1,24% -0,42%
5 años
-2,08% -0,42%
10 años
-2,66% -0,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,19% 0,12% 0,06% 0,01% -0,00%
2013 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
2014 0,10% 0,04% 0,05% 0,01% -0,00%
2015 -0,07% 0,00% -0,02% -0,03% -0,03%
2016 -0,25% -0,04% -0,06% -0,07% -0,08%
2017 -0,42% -0,10% -0,11% -0,11% -0,10%
2018 -0,45% -0,12% -0,11% -0,11% -0,11%
2019 -0,41% -0,10% -0,09% -0,10% -0,12%
2020 -0,47% -0,14% -0,08% -0,12% -0,14%
2021 -0,60% -0,15% -0,15% -0,15% -0,16%
2022 - -0,17% -0,14% -0,02% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Dpat Fix 0.65 311022
9,75%
55.947.030€
2
Cash
8,99%
51.580.514€
3
Dpat Fix 0.62 311022
7,14%
40.946.115€
4
Dpat Fix 0.55 311022
5,32%
30.501.398€
5
T000101122 0.24/Estr Expo
3,48%
19.982.825€
6
BPCE SA
3,48%
19.992.872€
7
T000120123 1.02/Estr Expo
3,47%
19.924.375€
8
RTE Reseau de transport d'electricite
3,47%
19.931.614€
9
BPCE SA
2,62%
15.013.488€
10
Societe Generale S.A.
2,62%
15.015.744€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top AXA Trésor Court Terme frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
03/12/2022
Factsheet Institutional
03/12/2022
Rulebook
19/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
01/10/2022
Prospectus
15/09/2022
SemiannualReport
03/09/2022
AnnualReport
11/06/2022

Divisas

Materias primas

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