Schroder International Selection Fund EURO Liquidity

110,53
0,01%
04/07/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0135992385
Patrimonio
338,6M€
Rentabilidad YTD
-0,54%

Estrategia de inversión

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, hasta un punto coherente con la conservación de capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.50%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.20%
On Going Charge
0.30%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.28%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR LU0136043394 0,20 %
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR LU0136043634 0,20 %
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR LU0136043717 0,00 %
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Accumulation EUR LU0136043550 0,20 %
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR LU0135992385 0,20 %
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Accumulation EUR LU2016214889 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,54% -
30 días
-0,07% -
6 meses
-0,53% -
12 meses
-0,98% -
2 años
-1,75% -0,88%
3 años
-2,40% -0,81%
5 años
-3,56% -0,72%
10 años
-5,93% -0,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,28% 0,36% 0,03% -0,03% -0,09%
2013 -0,47% -0,11% -0,12% -0,11% -0,13%
2014 -0,39% -0,07% -0,09% -0,09% -0,15%
2015 -0,62% -0,13% -0,17% -0,16% -0,16%
2016 -0,63% -0,16% -0,18% -0,18% -0,10%
2017 -0,58% -0,14% -0,15% -0,15% -0,14%
2018 -0,63% -0,14% -0,17% -0,15% -0,16%
2019 -0,63% -0,13% -0,14% -0,18% -0,19%
2020 -0,68% -0,21% -0,10% -0,16% -0,21%
2021 -0,85% -0,20% -0,20% -0,22% -0,22%
2022 - -0,29% -0,25% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
SOLAGB2L -0.55000000 20220601
8,63%
26.952.486€
2
NATXFRPPMAR -0.59000000 20220601
8,40%
26.225.780€
3
GENODEFF -0.65000000 20220601
8,14%
25.435.122€
4
BNPAGB22XXX -0.60000000 20220601
8,07%
25.192.017€
5
Barclays Bank plc
4,17%
13.010.148€
6
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
3,85%
12.012.263€
7
Societe Generale S.A.
3,84%
12.006.206€
8
Zuercher Kantonalbank 0% 0%
3,21%
10.020.718€
9
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
3,20%
10.006.764€
10
Swedbank AB (publ)
3,20%
10.009.159€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Schroder International Selection Fund EURO Liquidity frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
17/05/2022
Prospectus
23/05/2022
AnnualReport
18/06/2022
SemiannualReport
02/07/2022
Factsheet
04/09/2019
Key Facts Statement (KFS)
04/09/2019
SimplifiedProspectus
14/08/2019
Rulebook
20/10/2021

Divisas

Materias primas

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