Davis Global Fund

40,71
0,99%
11/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0067889476
Patrimonio
13,4M€
Rentabilidad YTD
-5,37%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Davis Opportunities Fund SICAV es el crecimiento a largo plazo de capital. No puede garantizarse que el Fondo logrará su objetivo. Los riesgos principales de una inversión en el Fondo son: el riesgo del mercado, riesgo empresarial, riesgo de capitalizaciones pequeñas y medianas, riesgo por titulares en los medios de información y el riesgo de selección.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.12%
Total Expense Ratio
0.94%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Davis Global Fund A Acc LU0067889476 1,50 %
Davis Global Fund I LU0762956208 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,37% -
30 días
3,28% -
6 meses
-7,15% -
12 meses
-10,46% -
2 años
10,15% 4,95%
3 años
22,30% 6,94%
5 años
28,78% 5,19%
10 años
132,52% 8,80%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 10,84% 9,19% -3,78% 1,88% 3,55%
2013 26,79% 10,51% 0,63% 6,90% 6,65%
2014 11,65% 3,95% 3,01% 0,90% 3,33%
2015 8,25% 15,34% -1,31% -12,39% 8,56%
2016 11,88% -5,31% 2,54% 9,60% 5,14%
2017 17,44% 6,74% -1,01% 5,55% 5,30%
2018 -19,36% -4,10% 7,69% -2,96% -19,53%
2019 33,15% 20,61% -0,85% 1,98% 9,18%
2020 12,49% -21,90% 20,11% 4,92% 14,30%
2021 0,69% 13,58% 0,27% -11,89% 0,34%
2022 - -6,05% -5,10% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Davis Global Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
13/07/2022
SemiannualReport
27/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
Monthly Report
17/01/2020
AnnualReport
18/02/2020
Key Facts Statement (KFS)
04/09/2019
Prospectus
04/09/2019
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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