EDM Valores Uno FI

16,93
-0,53%
18/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0127796037
Patrimonio
4,4M€
Rentabilidad YTD
-6,64%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá entre 0% - 100% de la exposición total del Fondo en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en no armonizadas y del 20% en una misma IIC. Se invertirá directa o indirectamente a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, pertenecientes a cualquier sector económico, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo. Las emisiones de renta variable serán fundamentalmente de alta capitalización aunque no se descarta invertir en valores de baja capitalización. El Fondo invertirá en renta fija pública y/o privada y no exigirá una calidad crediticia mínima. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
1.04%
Redemption Fee
0.00%
Success
6.00%
Total Expense Ratio
1.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EDM Valores Uno L FI ES0127796037 0,45 %
EDM Valores Uno R FI ES0127796003 0,97 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,64% -
30 días
-2,69% -
6 meses
-6,76% -
12 meses
-4,52% -
2 años
7,63% 3,74%
3 años
3,40% 1,12%
5 años
3,88% 0,76%
10 años
26,73% 2,40%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 6,38% 2,82% -2,16% 3,51% 2,15%
2013 5,51% 1,67% -0,19% 2,25% 1,70%
2014 2,37% 0,84% 1,51% -0,13% 0,14%
2015 0,63% 2,41% -0,53% -2,64% 1,47%
2016 4,32% 0,65% 1,09% 2,01% 0,51%
2017 3,65% 2,09% 0,62% 0,76% 0,15%
2018 -3,56% -0,66% -0,33% 0,71% -3,29%
2019 6,68% 2,84% 1,31% 0,39% 2,00%
2020 1,95% -10,17% 6,57% 2,14% 4,26%
2021 5,07% 1,86% 2,33% 0,20% 0,61%
2022 - -3,38% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
EDM Renta L FI
18,32%
799.122€
2
EDM-Ahorro L FI
11,27%
491.442€
3
EDM-Inversión L FI
8,25%
359.707€
4
EDM Intern. Strategy L EUR
7,69%
335.199€
5
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR
7,18%
312.934€
6
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR
6,39%
278.482€
7
EDM Intern. American Growth L EUR
6,23%
271.683€
8
France (Republic Of)
3,14%
136.913€
9
Spain (Kingdom of)
2,91%
126.752€
10
Marks and Spencer plc
2,77%
120.976€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM Valores Uno FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EDM Valores Uno FI.

Documentos

Documento
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