Creand Acciones FI

28,57
-0,84%
16/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0178220036
Patrimonio
18,3M€
Rentabilidad YTD
-4,44%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá una exposición de más de un 75% en renta variable, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, de cualquier capitalización o sector, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición de la renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición será en renta fija pública o privada de emisores/mercados OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, con mínimo media calidad crediticia (mínimo BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa podrá estar entre 0%-100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.48%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
3.08%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,44% -
30 días
8,58% -
6 meses
2,45% -
12 meses
-0,87% -
2 años
24,33% 11,50%
3 años
34,70% 10,44%
5 años
27,33% 4,95%
10 años
59,90% 4,81%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 8,22% 2,64% -2,54% 4,71% 3,31%
2013 9,73% 0,45% -0,40% 6,65% 2,84%
2014 -2,77% 5,29% -0,86% -4,33% -2,63%
2015 5,18% 10,93% -2,14% -8,09% 5,41%
2016 3,93% -4,10% -2,44% 5,12% 5,68%
2017 5,34% 3,58% 0,58% -0,18% 1,30%
2018 -10,98% -2,72% 1,71% 0,66% -10,63%
2019 16,21% 7,40% 1,87% 1,77% 4,38%
2020 5,78% -17,35% 13,14% 3,22% 9,61%
2021 20,19% 5,87% 5,77% -0,19% 7,54%
2022 - -5,94% -9,94% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Microsoft Corp
3,10%
543.537€
2
ASML Holding NV
2,77%
485.080€
3
Merck & Co Inc
2,71%
475.583€
4
Verallia
2,69%
471.748€
5
Apple Inc
2,59%
453.564€
6
Crown Castle International Corp
2,59%
454.778€
7
Assa Abloy AB Class B
2,53%
443.329€
8
Viscofan SA
2,53%
443.786€
9
Medtronic PLC
2,37%
416.125€
10
adidas AG
2,32%
406.365€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Creand Acciones FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Creand Acciones FI.

Documentos

Documento
Última actualización
SemiannualReport
28/07/2022
Quarterly Report
28/04/2022
Prospectus
17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022
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04/09/2019

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