EDM Renta FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| EDM Renta L FI | ES0127795039 | 0,50 % |
| EDM Renta R FI | ES0127795005 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-0,10% | - |
|
30 días
|
-0,03% | - |
|
6 meses
|
-0,18% | - |
|
12 meses
|
-0,12% | - |
|
2 años
|
0,15% | 0,07% |
|
3 años
|
-0,62% | -0,21% |
|
5 años
|
-2,27% | -0,46% |
|
10 años
|
0,84% | 0,08% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,65% | 1,32% | -0,55% | 1,17% | 0,70% |
| 2013 | 1,29% | 0,44% | 0,22% | 0,41% | 0,21% |
| 2014 | 0,78% | 0,39% | 0,17% | 0,12% | 0,11% |
| 2015 | -0,22% | 0,13% | -0,01% | -0,58% | 0,24% |
| 2016 | -0,03% | 0,10% | 0,06% | -0,06% | -0,13% |
| 2017 | 0,06% | -0,08% | -0,10% | 0,04% | 0,20% |
| 2018 | -2,54% | -0,08% | -0,67% | 0,06% | -1,87% |
| 2019 | 0,61% | 0,66% | 0,13% | -0,00% | -0,17% |
| 2020 | -0,30% | -0,70% | 0,24% | 0,15% | 0,01% |
| 2021 | -0,11% | -0,15% | 0,01% | 0,03% | -0,01% |
| 2022 | - | -0,04% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
S.A. de Obras y Servicios
|
2,63%
|
632.162€
|
|
2
|
Mota-Engil, Sgps, S.A.
|
2,13%
|
513.648€
|
|
3
|
Mota-Engil, Sgps, S.A.
|
2,11%
|
507.679€
|
|
4
|
Sacyr SA
|
2,09%
|
502.880€
|
|
5
|
Spain (Kingdom of)
|
2,08%
|
500.980€
|
|
6
|
Spain (Kingdom of)
|
2,08%
|
500.750€
|
|
7
|
Spain (Kingdom of)
|
2,08%
|
501.140€
|
|
8
|
Spain (Kingdom of)
|
2,08%
|
500.765€
|
|
9
|
Spain (Kingdom of)
|
2,08%
|
500.950€
|
|
10
|
Spain (Kingdom of)
|
2,08%
|
500.955€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top EDM Renta FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de EDM Renta FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
20/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
20/05/2022
|
| Factsheet |
21/05/2022
|
| Quarterly Report |
28/04/2022
|
| Rulebook |
25/02/2022
|
| AnnualReport |
12/05/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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