EDM Renta FI

10,34
-0,00%
19/05/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0127795039
Patrimonio
27,0M€
Rentabilidad YTD
-0,10%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá el total de su cartera en renta fija pública y privada, sin exigirse una calidad crediticia mínima, principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en EE.UU., Canadá y Japón. Tales inversiones en divisas distintas al euro consistirán en emisiones en renta fija privada y pública de países pertenecientes a la OCDE. En cuanto a la estructura temporal de la cartera se situará en una duración máxima de 12 meses. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos a la vista con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE, o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.65%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.65%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EDM Renta L FI ES0127795039 0,50 %
EDM Renta R FI ES0127795005 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,10% -
30 días
-0,03% -
6 meses
-0,18% -
12 meses
-0,12% -
2 años
0,15% 0,07%
3 años
-0,62% -0,21%
5 años
-2,27% -0,46%
10 años
0,84% 0,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,65% 1,32% -0,55% 1,17% 0,70%
2013 1,29% 0,44% 0,22% 0,41% 0,21%
2014 0,78% 0,39% 0,17% 0,12% 0,11%
2015 -0,22% 0,13% -0,01% -0,58% 0,24%
2016 -0,03% 0,10% 0,06% -0,06% -0,13%
2017 0,06% -0,08% -0,10% 0,04% 0,20%
2018 -2,54% -0,08% -0,67% 0,06% -1,87%
2019 0,61% 0,66% 0,13% -0,00% -0,17%
2020 -0,30% -0,70% 0,24% 0,15% 0,01%
2021 -0,11% -0,15% 0,01% 0,03% -0,01%
2022 - -0,04% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
S.A. de Obras y Servicios
2,63%
632.162€
2
Mota-Engil, Sgps, S.A.
2,13%
513.648€
3
Mota-Engil, Sgps, S.A.
2,11%
507.679€
4
Sacyr SA
2,09%
502.880€
5
Spain (Kingdom of)
2,08%
500.980€
6
Spain (Kingdom of)
2,08%
500.750€
7
Spain (Kingdom of)
2,08%
501.140€
8
Spain (Kingdom of)
2,08%
500.765€
9
Spain (Kingdom of)
2,08%
500.950€
10
Spain (Kingdom of)
2,08%
500.955€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM Renta FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EDM Renta FI.

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