DNB Fund Nordic Equities
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10 % del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es VINX Benchmark Net Index Capped EUR. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| DNB Fund Nordic Equities retail A | LU0083425479 | 1,40 % |
| DNB Fund Nordic Equities retail A | LU0083425479 | 1,40 % |
| DNB Fund Nordic Equities retail A | LU0083425479 | 1,40 % |
| DNB Fund Nordic Equities institutional A | LU1047850182 | 0,75 % |
| DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc | LU2233193197 | 0,85 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-23,69% | - |
|
30 días
|
-8,23% | - |
|
6 meses
|
-23,20% | - |
|
12 meses
|
-22,39% | - |
|
2 años
|
5,41% | 2,67% |
|
3 años
|
25,09% | 7,75% |
|
5 años
|
29,65% | 5,33% |
|
10 años
|
148,41% | 9,53% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 18,28% | 16,63% | -10,11% | 12,03% | 0,70% |
| 2013 | 21,18% | 8,84% | -4,48% | 11,48% | 4,56% |
| 2014 | 10,13% | 5,14% | 4,02% | 2,29% | -1,56% |
| 2015 | 16,43% | 20,15% | -1,79% | -8,99% | 8,43% |
| 2016 | 4,44% | -3,71% | -1,00% | 4,43% | 4,91% |
| 2017 | 8,64% | 5,78% | 2,61% | 3,59% | -3,38% |
| 2018 | -11,15% | -3,56% | 4,85% | 3,89% | -15,43% |
| 2019 | 32,55% | 14,43% | 1,27% | 3,87% | 10,13% |
| 2020 | 30,75% | -15,54% | 21,08% | 10,82% | 15,38% |
| 2021 | 11,31% | 3,61% | 2,72% | -0,28% | 4,88% |
| 2022 | - | -12,79% | -12,93% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Novo Nordisk A/S Class B
|
9,59%
|
9.022.396€
|
|
2
|
Nordea Bank Abp
|
7,03%
|
6.619.242€
|
|
3
|
NKT A/S
|
4,53%
|
4.265.528€
|
|
4
|
Orsted A/S
|
4,42%
|
4.157.017€
|
|
5
|
DSV AS
|
4,19%
|
3.939.935€
|
|
6
|
Nokia Oyj
|
4,09%
|
3.853.320€
|
|
7
|
AstraZeneca PLC
|
3,55%
|
3.339.973€
|
|
8
|
Mowi ASA
|
3,41%
|
3.205.921€
|
|
9
|
NIBE Industrier AB Class B
|
3,29%
|
3.098.641€
|
|
10
|
Bonheur ASA
|
3,20%
|
3.012.134€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top DNB Fund Nordic Equities frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| SemiannualReport |
30/06/2022
|
| Prospectus |
02/06/2022
|
| Factsheet |
26/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
22/02/2022
|
| AnnualReport |
26/05/2022
|
| Factsheet Institutional |
07/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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Materias primas