Caixabank Bonos 24 Meses FI

1,28
-0,02%
25/11/2021
Riesgo
2/7
ISIN
ES0141173031
Patrimonio
346,6M€
Rentabilidad YTD
-0,67%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 20% de la exposición en emergentes de emisores/mercados de la OCDE. El fondo podrá tener un máximo del 5% de la exposición total en riesgo divisa. La duración media de la cartera estará entre 0 y 2 años. Los activos en los que invierta tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. No obstante, hasta un máximo del 25% de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En el caso de una rebaja sobrevenida del rating de los activos, éstos podrán mantenerse en cartera. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
0.94%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.99%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bonos 24 Meses Plus FI ES0141173015 0,65 %
Caixabank Bonos 24 Meses Universal FI ES0141173031 0,85 %
Caixabank Bonos 24 Meses Premier FI ES0141173007 0,40 %
Caixabank Bonos 24 Meses Cartera FI ES0141173023 0,34 %
Caixabank Bonos 24 Meses Interna FI ES0141173049 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,67% -
30 días
-0,09% -
6 meses
-0,36% -
12 meses
-0,75% -
2 años
-0,98% -0,49%
3 años
-0,61% -0,20%
5 años
-1,87% -0,38%
10 años
7,08% 0,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,20% 0,98% 0,32% 0,96% 0,91%
2013 2,25% 0,74% 0,51% 0,60% 0,39%
2014 1,55% 0,63% 0,44% 0,36% 0,10%
2015 0,83% 0,49% -0,08% 0,25% 0,18%
2016 0,41% 0,16% 0,13% 0,12% -0,01%
2017 0,34% 0,03% 0,14% 0,14% 0,03%
2018 -1,76% 0,08% -0,97% -0,50% -0,39%
2019 0,30% 0,33% 0,29% 0,18% -0,49%
2020 -0,25% -2,36% 1,23% 0,62% 0,29%
2021 - -0,19% -0,06% -0,19% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Fut:ob. Estado Aleman 2% Vto.
17,01%
58.468.391€
2
Italy (Republic Of) 5.5%
3,13%
10.744.900€
3
Italy (Republic Of) 2.45%
2,62%
9.024.280€
4
Italy (Republic Of)
2,53%
8.696.435€
5
Italy (Republic Of)
2,38%
8.178.360€
6
Italy (Republic Of)
2,21%
7.608.075€
7
Spain (Kingdom of) 1.6%
2,20%
7.554.540€
8
Italy (Republic Of) 5.5%
2,17%
7.454.230€
9
Italy (Republic Of) 1.6%
1,88%
6.475.590€
10
Spain (Kingdom of) 2.75%
1,61%
5.538.025€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bonos 24 Meses FI frente a su categoría

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