Lemanik SICAV - Selected Bond

86,38
-0,07%
05/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU1112682585
Patrimonio
96,2M€
Rentabilidad YTD
-13,33%

Estrategia de inversión

The investment objective of the Sub-fund is to achieve income and capital appreciation from debt securities issued by companies from the financial sector. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. The sub-fund will mainly invest in debt securities with a focus on subordinated debt issued by financial entities such as banks and insurance companies.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
1.21%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR B LU1112682585 0,60 %
Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR A LU1112682403 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-13,33% -
30 días
-5,47% -
6 meses
-13,27% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2022 - -5,59% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
4,20%
5.258.275€
2
KBC Groupe SA 4.25%
3,71%
4.645.828€
3
Banco Santander, S.A. 1%
3,30%
4.127.156€
4
Barclays PLC 5.875%
3,01%
3.765.995€
5
Belfius Bank SA/NV 3.625%
2,97%
3.710.548€
6
Finecobank Spa 5.875%
2,79%
3.489.376€
7
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%
2,63%
3.288.128€
8
HSBC Holdings plc 4.75%
2,19%
2.745.700€
9
Axa SA 6.379%
2,14%
2.683.102€
10
Bawag Group Ag 5.125%
2,02%
2.528.928€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Lemanik SICAV - Selected Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
12/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
09/02/2022

Divisas

Materias primas

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