EDM-Inversión FI

62,75
-0,81%
19/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0168674036
Categoría
Patrimonio
236,1M€
Rentabilidad YTD
-8,33%

Estrategia de inversión

Invierte en una selección de compañías españolas, tras un exhaustivo análisis fundamental.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.35%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.37%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EDM-Inversión L FI ES0168674010 1,00 %
EDM-Inversión I FI ES0168674002 1,00 %
EDM-Inversión R FI ES0168674036 2,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-8,33% -
30 días
0,15% -
6 meses
-5,92% -
12 meses
-9,20% -
2 años
34,84% 16,12%
3 años
-2,23% -0,75%
5 años
-8,28% -1,71%
10 años
113,49% 7,88%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 16,64% 1,89% -4,29% 11,04% 7,71%
2013 38,82% 7,40% 5,24% 13,61% 8,10%
2014 3,50% 6,84% 4,90% -5,29% -2,49%
2015 3,21% 14,45% -3,62% -12,55% 6,99%
2016 12,14% -3,89% 1,92% 9,49% 4,55%
2017 8,59% 7,07% 3,52% -2,40% 0,38%
2018 -8,80% 1,31% 1,95% -1,79% -10,09%
2019 11,44% 8,52% -0,53% -4,01% 7,54%
2020 -10,91% -32,61% 7,38% -1,65% 25,18%
2021 13,78% 9,39% 4,85% -2,91% 2,16%
2022 - -8,66% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Repsol SA
7,29%
16.741.106€
2
Grupo Catalana Occidente SA
6,73%
15.468.306€
3
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA
5,92%
13.588.402€
4
Grifols SA ADR
5,56%
12.783.404€
5
Industria De Diseno Textil SA
5,22%
11.997.529€
6
Gestamp Automocion
5,12%
11.772.227€
7
Global Dominion Access SA
4,52%
10.375.267€
8
CIE Automotive SA
4,11%
9.451.008€
9
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
4,03%
9.253.889€
10
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse split
3,91%
8.975.702€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM-Inversión FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EDM-Inversión FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
20/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/05/2022
Factsheet
12/05/2022
Quarterly Report
26/04/2022
Rulebook
25/02/2022
AnnualReport
12/05/2022
SemiannualReport
17/02/2022

Divisas

Materias primas

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