Renta 4 Renta Fija Euro FI

14,08
-0,01%
28/06/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0173319031
Patrimonio
2,0M€
Rentabilidad YTD
-0,59%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá estar expuesto a renta fija pública o privada, incluyendo hasta un 10% en depósitos. Se seleccionará en un porcentaje mayor aquellas emisiones que ofrezcan cupón variable. La duración de la cartera (media de flujos), que queda determinada en mayor proporción por el cobro de cupones variables ya que estos se revisan periódicamente por la entidad emisora, será de seis meses. Con carácter general, el Fondo mantendrá como mínimo un 80% de su exposición en activos emitidos en euros en países de la zona euro. El porcentaje restante se destinará a activos emitidos en divisas de países miembros de la UE no pertenecientes a la zona euro, dólares estadounidenses, australianos y canadienses, francos suizos, yenes y, en porcentaje marginal, en divisas de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.10%
On Going Charge
0.34%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.38%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,59% -
30 días
-0,23% -
6 meses
-0,62% -
12 meses
-0,58% -
2 años
1,65% 0,82%
3 años
3,97% 1,31%
5 años
7,70% 1,49%
10 años
41,22% 3,51%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,94% 5,16% -5,08% -4,38% 6,81%
2013 -0,79% -3,28% -0,52% 0,67% 2,42%
2014 13,10% 0,75% 6,76% 0,17% 4,96%
2015 7,36% 0,17% 4,02% 0,11% 2,92%
2016 4,34% 0,17% 2,06% 0,10% 1,96%
2017 4,59% 0,08% 1,79% 0,36% 2,30%
2018 -0,80% -0,14% -0,52% 0,06% -0,20%
2019 4,53% 0,77% 0,92% 1,88% 0,89%
2020 0,84% -2,41% 2,01% 0,66% 0,63%
2021 0,91% -0,12% 1,04% -0,09% 0,08%
2022 - -0,31% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 0.58%
14,87%
306.309€
2
Portugal (Republic Of) 1.1%
10,13%
208.699€
3
Italy (Republic Of) 0.15%
9,66%
198.908€
4
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.1%
9,62%
198.181€
5
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 0.99%
7,70%
158.591€
6
Volkswagen International Finance N.V. 1%
4,99%
102.801€
7
Goldman Sachs Group, Inc. 0.57%
4,93%
101.598€
8
Banco Santander, S.A. 0.7%
4,91%
101.129€
9
Societe Generale S.A. 0.27%
4,90%
100.911€
10
AT&T Inc 0.3%
4,89%
100.715€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Renta 4 Renta Fija Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Renta 4 Renta Fija Euro FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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28/04/2022
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