GCO Renta Fija FI

8,38
-0,02%
11/08/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0138333036
Patrimonio
25,0M€
Rentabilidad YTD
-3,37%

Estrategia de inversión

El Fondo tiene el 100% de su exposición total en renta fija nacional o internacional (incluyendo depósitos a la vista), de emisores públicos y privados, denominados en euros. Serán activos de emisores pertenecientes fundamentalmente a países de la zona euro, aunque no se descarta invertir en otros países de la OCDE (excluidos los países emergentes). Asimismo, estarán negociados en mercados radicados fundamentalmente en los países anteriormente mencionados. El rating mínimo de las inversiones será el correspondiente a la categoría de grado de inversión. En el caso de que el Reino de España viese rebajado su rating por debajo de esta categoría, la calidad mínima también se reduciría y se situaría en línea con la del Reino de España en cada momento. Los activos están denominados en euros, sin descartarse la posibilidad de una exposición total al riesgo divisa del 5%. La duración media de la cartera del fondo será superior a 2 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.96%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.81%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,37% -
30 días
0,80% -
6 meses
-2,14% -
12 meses
-4,18% -
2 años
-3,86% -1,95%
3 años
-4,94% -1,68%
5 años
-4,23% -0,86%
10 años
6,70% 0,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,16% 1,24% -1,36% 1,31% 0,98%
2013 3,49% 0,62% 0,19% 1,56% 1,08%
2014 4,63% 2,56% 1,27% 0,83% -0,09%
2015 0,18% 0,86% -1,70% 0,56% 0,49%
2016 1,09% 0,66% 0,48% 0,30% -0,35%
2017 -0,41% -0,20% -0,05% -0,02% -0,14%
2018 -1,03% 0,08% -0,39% -0,36% -0,36%
2019 1,40% 1,06% 0,63% 0,11% -0,40%
2020 0,12% -2,62% 1,53% 0,84% 0,42%
2021 -1,03% -0,33% -0,10% -0,15% -0,46%
2022 - -1,98% -2,95% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Ford Motor Credit Company LLC 1.74%
4,53%
1.182.745€
2
Bank of America Corporation 0.51%
4,09%
1.068.902€
3
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%
4,00%
1.042.883€
4
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%
3,92%
1.023.834€
5
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding Sa 0.82%
3,85%
1.006.233€
6
Volkswagen Bank GmbH 0.75%
3,84%
1.002.174€
7
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%
3,80%
991.541€
8
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 0.88%
3,66%
954.350€
9
American Tower Corporation 1.38%
3,52%
918.849€
10
Mizuho Financial Group Inc. 0.21%
3,33%
868.113€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría