BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI
Estrategia de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-0,17% | - |
|
30 días
|
-0,25% | - |
|
6 meses
|
-0,18% | - |
|
12 meses
|
-0,21% | - |
|
2 años
|
-0,40% | -0,20% |
|
3 años
|
-1,36% | -0,45% |
|
5 años
|
-2,52% | -0,51% |
|
10 años
|
-0,80% | -0,08% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,05% | 1,03% | -0,26% | 0,83% | 0,45% |
| 2013 | 0,75% | 0,33% | 0,12% | 0,22% | 0,07% |
| 2014 | 0,05% | 0,16% | 0,04% | 0,01% | -0,16% |
| 2015 | -0,24% | 0,04% | -0,13% | -0,11% | -0,05% |
| 2016 | -0,06% | -0,10% | 0,02% | 0,02% | 0,00% |
| 2017 | -0,30% | -0,10% | 0,00% | -0,13% | -0,08% |
| 2018 | -0,82% | -0,20% | -0,27% | -0,03% | -0,33% |
| 2019 | -0,35% | -0,04% | -0,11% | -0,07% | -0,13% |
| 2020 | -0,72% | -1,09% | 0,33% | 0,10% | -0,06% |
| 2021 | -0,28% | -0,15% | -0,08% | -0,01% | -0,04% |
| 2022 | - | 0,22% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
France (Republic Of) 1.1%
|
4,35%
|
28.082.776€
|
|
2
|
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
|
3,79%
|
24.483.010€
|
|
3
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102%
|
2,18%
|
14.066.997€
|
|
4
|
France (Republic Of) 2.1%
|
2,02%
|
13.007.172€
|
|
5
|
Austria (Republic of)
|
1,99%
|
12.818.492€
|
|
6
|
Caixabank S.A. 1.125%
|
1,96%
|
12.626.110€
|
|
7
|
Italy (Republic Of)
|
1,94%
|
12.524.032€
|
|
8
|
Italy (Republic Of)
|
1,90%
|
12.271.959€
|
|
9
|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau
|
1,86%
|
12.006.559€
|
|
10
|
Spain (Kingdom of)
|
1,86%
|
12.031.051€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
26/04/2022
|
| Prospectus |
06/03/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
06/03/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
|
| Factsheet |
06/09/2019
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
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