BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI

871,70
0,01%
27/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0110131036
Patrimonio
686,0M€
Rentabilidad YTD
-0,17%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a 1 año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año. La exposición máxima al riesgo divisa será del 5%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.40%
On Going Charge
0.37%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.35%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,17% -
30 días
-0,25% -
6 meses
-0,18% -
12 meses
-0,21% -
2 años
-0,40% -0,20%
3 años
-1,36% -0,45%
5 años
-2,52% -0,51%
10 años
-0,80% -0,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,05% 1,03% -0,26% 0,83% 0,45%
2013 0,75% 0,33% 0,12% 0,22% 0,07%
2014 0,05% 0,16% 0,04% 0,01% -0,16%
2015 -0,24% 0,04% -0,13% -0,11% -0,05%
2016 -0,06% -0,10% 0,02% 0,02% 0,00%
2017 -0,30% -0,10% 0,00% -0,13% -0,08%
2018 -0,82% -0,20% -0,27% -0,03% -0,33%
2019 -0,35% -0,04% -0,11% -0,07% -0,13%
2020 -0,72% -1,09% 0,33% 0,10% -0,06%
2021 -0,28% -0,15% -0,08% -0,01% -0,04%
2022 - 0,22% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
France (Republic Of) 1.1%
4,35%
28.082.776€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
3,79%
24.483.010€
3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.102%
2,18%
14.066.997€
4
France (Republic Of) 2.1%
2,02%
13.007.172€
5
Austria (Republic of)
1,99%
12.818.492€
6
Caixabank S.A. 1.125%
1,96%
12.626.110€
7
Italy (Republic Of)
1,94%
12.524.032€
8
Italy (Republic Of)
1,90%
12.271.959€
9
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau
1,86%
12.006.559€
10
Spain (Kingdom of)
1,86%
12.031.051€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI.

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