Rural Tecnológico Renta Variable FI

912,41
0,74%
21/10/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0175738030
Patrimonio
40,9M€
Rentabilidad YTD
20,72%

Estrategia de inversión

El fondo invierte más de un 85% de la exposición en valores de renta variable de países OCDE, fundamentalmente de elevada capitalización pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. El fondo invierte principalmente en compañías de los sectores tecnológicos, preferentemente en compañías que exploten las nuevas tecnologías, tanto del sector de telecomunicaciones, internet, biotecnología, farmacia y de otros sectores complementarios. Las empresas seleccionadas por el fondo serán fundamentalmente aquellas que componen el Nasdaq 100 Total Return (mercado tecnológico americano), invirtiendo preferentemente y mayoritariamente de forma directa en los mercados de contado y sobreponderando o infraponderando el peso de los distintos valores en función de las expectativas de cada uno de ellos. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 25% de su cartera, en renta variable de sectores que no están directamente relacionados con el sector tecnológico.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.43%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.42%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Rural Tecnológico Renta Variable Estándar FI ES0175738030 2,25 %
Rural Tecnológico Renta Variable Cartera FI ES0175738006 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
20,72% -
30 días
3,24% -
6 meses
9,51% -
12 meses
28,62% -
2 años
60,86% 26,83%
3 años
80,61% 21,78%
5 años
139,19% 19,05%
10 años
404,49% 17,57%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 12,27% 16,09% -1,26% 4,69% -6,45%
2013 24,90% 8,01% 0,72% 3,38% 11,05%
2014 32,94% 0,50% 8,57% 12,83% 7,99%
2015 3,18% 9,43% -6,08% -7,95% 9,06%
2016 12,02% -5,37% 0,68% 11,42% 5,54%
2017 14,16% 11,01% -2,73% 2,43% 3,21%
2018 -2,06% 3,23% 8,16% 5,08% -16,53%
2019 37,23% 19,10% 1,58% 5,82% 7,20%
2020 23,61% -10,84% 22,97% 4,45% 7,94%
2021 - 7,14% 8,10% 0,01% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Microsoft Corp
9,38%
22.697.238€
2
Apple Inc
9,05%
21.909.283€
3
Amazon.com Inc
8,11%
19.630.809€
4
Alphabet Inc Class C
6,81%
16.477.508€
5
Facebook Inc Class A
5,97%
14.448.987€
6
NVIDIA Corp
2,51%
6.082.418€
7
PayPal Holdings Inc
2,51%
6.067.073€
8
Adobe Inc
2,15%
5.207.830€
9
Netflix Inc
2,09%
5.059.813€
10
Samsung Electronics Co Ltd GDR
1,90%
4.601.144€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Rural Tecnológico Renta Variable FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Rural Tecnológico Renta Variable FI.

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