Gesiuris Iurisfond FI

21,94
-0,03%
28/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
ES0156322036
Patrimonio
5,9M€
Rentabilidad YTD
-3,06%

Estrategia de inversión

La exposición máxima a la renta variable será del 30%. El resto será en renta fija y mercado monetario, de emisores públicos o privados. En renta fija se incluyen depósitos así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Los activos de renta fija en los que invierta el Fondo serán de emisores de países pertenecientes o no a la OCDE. La duración media será como máximo de 5 años. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación. La renta variable será mayoritariamente en euro y contratada en mercados de la zona Euro, sin límite de capitalización. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa no superará el 30%. Asimismo, podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.08%
Custodian Fee
0.07%
Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.19%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.20%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,06% -
30 días
-1,71% -
6 meses
-3,05% -
12 meses
-2,63% -
2 años
2,09% 1,04%
3 años
-6,60% -2,25%
5 años
-5,91% -1,21%
10 años
8,11% 0,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 -1,98% 0,95% -4,28% 1,59% -0,15%
2013 2,37% -1,39% -1,07% 2,46% 2,41%
2014 2,29% 1,46% 1,68% 0,16% -1,01%
2015 2,26% 4,06% -0,75% -1,59% 0,62%
2016 0,44% -2,10% 0,16% 1,28% 1,14%
2017 3,79% 2,26% 1,31% 0,62% -0,44%
2018 -3,21% -0,24% 0,22% 0,91% -4,07%
2019 3,37% 2,98% 1,36% -0,83% -0,13%
2020 -5,75% -11,14% 4,25% -0,02% 1,78%
2021 3,20% 1,40% 1,23% -0,21% 0,75%
2022 - -1,77% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Volkswagen Leasing GmbH 2.63%
6,89%
408.136€
2
BNP Paribas SA 0.36%
6,89%
407.630€
3
Nestle Finance International Limited 1.75%
5,27%
311.717€
4
The Procter & Gamble Company 1.13%
5,20%
307.826€
5
AT&T Inc 1.3%
5,13%
303.420€
6
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.14%
5,10%
302.149€
7
Gesiuris Euro Equities FI
4,23%
250.584€
8
Apple Inc. 1%
4,16%
246.214€
9
ING Groep N.V. 1%
3,39%
200.527€
10
Bayer Capital Corporation B.V. 0.07%
3,39%
200.839€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gesiuris Iurisfond FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gesiuris Iurisfond FI.

Documentos

Documento
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