Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
215,73
€
0,74%
10/08/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
LU0087209911
Categoría
Patrimonio
452,4M€
Rentabilidad YTD
-3,30%
Estrategia de inversión
El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una alta rentabilidad estable superior a la media del nivel de interés en Noruega. El fondo invertirá un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en renta fija y valores de deuda con tasa flotante emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas domiciliadas o desarrollando la parte predominante de su actividad económica en Noruega.
Comisiones
Custodian Fee
0.12%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.84%
Total Expense Ratio
0.83%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP NOK | LU0087209911 | 0,60 % |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP EUR | LU0173781559 | 0,60 % |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BI NOK | LU0500137822 | 0,30 % |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC NOK | LU0841570400 | 0,40 % |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund E EUR | LU0173776393 | 0,60 % |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund E NOK | LU0173796151 | 0,60 % |
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC EUR | LU0841569220 | 0,40 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-3,30% | - |
|
30 días
|
4,30% | - |
|
6 meses
|
-1,59% | - |
|
12 meses
|
-0,67% | - |
|
2 años
|
-0,85% | -0,43% |
|
3 años
|
-2,46% | -0,83% |
|
5 años
|
-4,64% | -0,95% |
|
10 años
|
-13,37% | -1,42% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11,18% | 2,96% | 2,11% | 4,37% | 1,33% |
| 2013 | -10,67% | -1,19% | -5,68% | -2,37% | -1,82% |
| 2014 | 0,40% | 2,68% | 0,48% | 4,99% | -7,31% |
| 2015 | -5,83% | 5,02% | -2,82% | -6,70% | -1,09% |
| 2016 | 7,34% | 3,97% | 2,64% | 3,11% | -2,45% |
| 2017 | -5,51% | -0,04% | -3,51% | 2,14% | -4,08% |
| 2018 | -0,12% | 1,04% | 2,26% | 0,29% | -3,62% |
| 2019 | 2,30% | 3,55% | 0,51% | -1,16% | -0,55% |
| 2020 | -0,72% | -12,42% | 10,21% | -0,50% | 3,38% |
| 2021 | 2,21% | 2,73% | -1,26% | 0,34% | 0,41% |
| 2022 | - | -0,96% | -8,04% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Nordea 1 - Norwegian Bond Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
02/08/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
04/08/2022
|
| Factsheet |
15/07/2022
|
| Factsheet Institutional |
15/07/2022
|
| AnnualReport |
02/08/2022
|
| SemiannualReport |
02/08/2022
|
| Rulebook |
02/08/2022
|
| Monthly Report |
09/09/2019
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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