Santander Acciones Españolas FI

17,82
-0,01%
21/09/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138823036
Categoría
Patrimonio
919,8M€
Rentabilidad YTD
-2,76%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35, que refleja, la evolución de las 35 acciones de mayor capitalización negociadas en el mercado continuo español. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles, sin descartar la inversión minoritaria en emisores domiciliados en otros países OCDE. Se invertirá mínimo el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades de la zona euro. No existe distribución predeterminada por la capitalización de los valores (podrán ser alta, media o baja), sin descartar invertir en valores cotizados en proceso de privatizaciones o salidas a bolsa. El riesgo divisa será máximo del 30% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.15%
On Going Charge
2.33%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.33%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Acciones Españolas Cartera FI ES0138823028 0,40 %
Santander Acciones Españolas B FI ES0138823010 1,80 %
Santander Acciones Españolas C FI ES0138823002 1,45 %
Santander Acciones Españolas A FI ES0138823036 2,15 %
Santander Acciones Españolas D FI ES0138823044 1,80 %
Santander Acciones Españolas Master FI ES0138823051 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,76% -
30 días
-5,60% -
6 meses
-3,61% -
12 meses
-2,42% -
2 años
26,77% 12,59%
3 años
-9,95% -3,43%
5 años
-18,68% -4,05%
10 años
36,06% 3,13%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,37% -5,79% -7,89% 8,09% 8,07%
2013 25,37% 2,08% 1,02% 11,42% 9,12%
2014 3,05% 5,78% 3,01% -4,97% -0,49%
2015 9,40% 18,25% -3,71% -6,80% 3,08%
2016 4,63% -6,15% -5,10% 8,78% 7,99%
2017 11,75% 11,05% 1,37% 0,09% -0,83%
2018 -10,34% -2,33% 3,04% -2,25% -8,85%
2019 7,60% 5,00% -1,37% -3,06% 7,18%
2020 -21,26% -33,51% 4,75% -4,56% 18,44%
2021 10,05% 9,36% 1,18% 1,21% -1,73%
2022 - 2,12% -2,00% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Industria De Diseno Textil SA
7,31%
66.999.923€
2
Iberdrola SA
6,94%
63.542.394€
3
Cellnex Telecom SA
5,50%
50.332.842€
4
CaixaBank SA
5,50%
50.383.183€
5
Endesa SA
5,48%
50.159.232€
6
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA
5,37%
49.149.507€
7
Galp Energia SGPS SA
4,67%
42.804.581€
8
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4,58%
41.994.747€
9
Fut. Banco Santander Sa 09/22
4,34%
39.727.512€
10
Amadeus IT Group SA A
4,21%
38.549.080€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Acciones Españolas FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Acciones Españolas FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
16/09/2022
Rulebook
16/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/09/2022
SemiannualReport
29/07/2022
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28/04/2022
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05/09/2022
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07/09/2019
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07/09/2019
SimplifiedProspectus
13/08/2019

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