Laboral Kutxa Aktibo Hego FI

8,89
0,13%
06/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0115312037
Patrimonio
104,5M€
Rentabilidad YTD
-5,42%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (de 0% - 100% y con un máximo del 30% en IICs no armonizadas) el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y titulizaciones). La calidad de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-). La duración media estará entre 0 - 10 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%. El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, coherentes con la vocación inversora del Fondo y que no pertenecen al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.15%
On Going Charge
0.55%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.56%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,42% -
30 días
1,33% -
6 meses
-1,04% -
12 meses
-5,63% -
2 años
-5,71% -2,90%
3 años
-4,27% -1,44%
5 años
-4,26% -0,87%
10 años
16,09% 1,50%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,06% 0,13% -4,39% 2,50% 5,02%
2013 7,92% 2,07% 2,15% 2,65% 0,84%
2014 8,83% 3,62% 1,46% 1,78% 1,71%
2015 0,84% 4,19% -6,09% 2,04% 1,00%
2016 0,75% 0,54% 1,16% 0,51% -1,45%
2017 0,31% -0,95% 1,70% -0,09% -0,33%
2018 -1,94% 0,56% -1,87% -0,56% -0,06%
2019 2,42% 1,05% 1,07% 1,31% -1,02%
2020 1,34% -0,11% 1,48% -0,03% 0,00%
2021 -0,29% -0,11% -0,07% 0,35% -0,46%
2022 - -2,08% -2,51% -1,82% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
5 Year Treasury Note Future Dec 22
13,19%
13.809.018€
2
Italy (Republic Of) 1.25%
11,60%
12.149.146€
3
Madrid (Comunidad de) 1.77%
8,99%
9.414.637€
4
Spain (Kingdom of) 1.95%
8,85%
9.269.544€
5
Instituto de Credito Oficial 0.75%
8,45%
8.851.493€
6
United States Treasury Notes 1.5%
7,66%
8.014.852€
7
Spain (Kingdom of) 1.95%
7,62%
7.975.559€
8
Long-Term Euro BTP Future Dec 22
5,48%
5.732.500€
9
Spain (Kingdom of) 1.5%
5,16%
5.401.397€
10
Spain (Kingdom of) 5.15%
3,71%
3.881.566€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Laboral Kutxa Aktibo Hego FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Laboral Kutxa Aktibo Hego FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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