Gesconsult Corto Plazo FI
Estrategia de inversión
El objetivo de gestión del Fondo, es ofrecer al partícipe rentabilidades superiores al tipo de interés EONIA, manteniendo un elevado grado de estabilidad de valor liquidativo. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores de la OCDE, fundamentalmente del área euro. El Fondo invertirá en activos de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales, aquellos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes. La duración media de la cartera no superará los 18 meses. El riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Gesconsult Corto Plazo A FI | ES0138922036 | 0,60 % |
| Gesconsult Corto Plazo I FI | ES0138922069 | 0,30 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-1,11% | - |
|
30 días
|
-0,39% | - |
|
6 meses
|
-1,08% | - |
|
12 meses
|
-1,04% | - |
|
2 años
|
0,26% | 0,13% |
|
3 años
|
-1,35% | -0,45% |
|
5 años
|
-2,53% | -0,51% |
|
10 años
|
4,57% | 0,45% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,29% | 0,92% | -0,14% | 0,68% | 0,82% |
| 2013 | 2,69% | 0,70% | 0,64% | 0,69% | 0,64% |
| 2014 | 1,58% | 0,66% | 0,48% | 0,41% | 0,02% |
| 2015 | 0,10% | 0,44% | -0,25% | -0,21% | 0,12% |
| 2016 | 0,48% | 0,10% | 0,07% | 0,28% | 0,03% |
| 2017 | 1,16% | 0,19% | 0,45% | 0,36% | 0,14% |
| 2018 | -2,33% | -0,16% | -1,05% | 0,02% | -1,16% |
| 2019 | 0,69% | 0,72% | -0,08% | 0,12% | -0,08% |
| 2020 | -0,68% | -2,67% | 1,10% | 0,49% | 0,44% |
| 2021 | 0,40% | 0,12% | 0,21% | 0,13% | -0,06% |
| 2022 | - | -0,37% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3%
|
4,48%
|
2.157.850€
|
|
2
|
Piraeus Financial Holdings S.A 2.06%
|
4,21%
|
2.027.756€
|
|
3
|
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.4%
|
3,13%
|
1.504.266€
|
|
4
|
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.08%
|
3,12%
|
1.503.897€
|
|
5
|
FCE Bank PLC 1.62%
|
3,03%
|
1.459.932€
|
|
6
|
Amper S.A. 1.6%
|
2,88%
|
1.384.016€
|
|
7
|
EBN Banco de Negocios S.A. 0.38%
|
2,49%
|
1.197.066€
|
|
8
|
ENEL Finance International N.V. 4.25%
|
2,44%
|
1.174.618€
|
|
9
|
Banca Carige SpA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 0.97%
|
2,09%
|
1.006.957€
|
|
10
|
Sacyr SA 2.53%
|
2,08%
|
998.964€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Gesconsult Corto Plazo FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Gesconsult Corto Plazo FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
23/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
01/04/2022
|
| Quarterly Report |
23/05/2022
|
| Rulebook |
23/05/2022
|
| SemiannualReport |
23/05/2022
|
| AnnualReport |
23/05/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
| Factsheet |
04/09/2019
|
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