Gesconsult Corto Plazo FI

695,63
-0,03%
28/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0138922036
Patrimonio
57,1M€
Rentabilidad YTD
-1,11%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo, es ofrecer al partícipe rentabilidades superiores al tipo de interés EONIA, manteniendo un elevado grado de estabilidad de valor liquidativo. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos) de emisores de la OCDE, fundamentalmente del área euro. El Fondo invertirá en activos de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales, aquellos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes. La duración media de la cartera no superará los 18 meses. El riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.72%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.80%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Gesconsult Corto Plazo A FI ES0138922036 0,60 %
Gesconsult Corto Plazo I FI ES0138922069 0,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,11% -
30 días
-0,39% -
6 meses
-1,08% -
12 meses
-1,04% -
2 años
0,26% 0,13%
3 años
-1,35% -0,45%
5 años
-2,53% -0,51%
10 años
4,57% 0,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,29% 0,92% -0,14% 0,68% 0,82%
2013 2,69% 0,70% 0,64% 0,69% 0,64%
2014 1,58% 0,66% 0,48% 0,41% 0,02%
2015 0,10% 0,44% -0,25% -0,21% 0,12%
2016 0,48% 0,10% 0,07% 0,28% 0,03%
2017 1,16% 0,19% 0,45% 0,36% 0,14%
2018 -2,33% -0,16% -1,05% 0,02% -1,16%
2019 0,69% 0,72% -0,08% 0,12% -0,08%
2020 -0,68% -2,67% 1,10% 0,49% 0,44%
2021 0,40% 0,12% 0,21% 0,13% -0,06%
2022 - -0,37% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 3%
4,48%
2.157.850€
2
Piraeus Financial Holdings S.A 2.06%
4,21%
2.027.756€
3
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.4%
3,13%
1.504.266€
4
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.08%
3,12%
1.503.897€
5
FCE Bank PLC 1.62%
3,03%
1.459.932€
6
Amper S.A. 1.6%
2,88%
1.384.016€
7
EBN Banco de Negocios S.A. 0.38%
2,49%
1.197.066€
8
ENEL Finance International N.V. 4.25%
2,44%
1.174.618€
9
Banca Carige SpA - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 0.97%
2,09%
1.006.957€
10
Sacyr SA 2.53%
2,08%
998.964€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Gesconsult Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Gesconsult Corto Plazo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
23/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
01/04/2022
Quarterly Report
23/05/2022
Rulebook
23/05/2022
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23/05/2022
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23/05/2022
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04/09/2019
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04/09/2019

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