Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

1.744,70
0,00%
21/09/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0114783030
Categoría
Patrimonio
20,5M€
Rentabilidad YTD
-1,19%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (12/09/2022) el 100% del valor liquidativo a 28/08/2015, incrementado, de ser positiva, en el 85% de la variación de la media de observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no incluye rentabilidad por dividendos) entre 31/08/2015 y 01/09/2022. Se tomará como valor inicial del índice su precio de cierre del 31/08/2015, y como valor final, la media aritmética de precios de cierre del día 1 de cada mes desde 01/10/2015 hasta 01/09/2022. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 28/08/2015 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 89,5% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez y, de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, de emisores OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.00%
On Going Charge
0.61%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.62%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,19% -
30 días
0,57% -
6 meses
-0,07% -
12 meses
-0,85% -
2 años
2,67% 1,33%
3 años
0,32% 0,11%
5 años
1,90% 0,38%
10 años
14,30% 1,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,09% 1,92% -3,46% 3,45% 2,26%
2013 4,76% 1,62% 0,68% 1,54% 0,83%
2014 0,83% 0,71% 0,29% -0,05% -0,11%
2015 4,06% -0,10% 0,91% 0,67% 2,53%
2016 -0,80% -1,35% -0,05% 0,58% 0,03%
2017 1,24% -0,44% 0,85% 1,38% -0,54%
2018 -5,34% -0,54% -3,81% -1,77% 0,73%
2019 8,10% 2,11% 1,94% 3,32% 0,51%
2020 -1,68% -4,91% 2,07% -0,11% 1,40%
2021 2,42% 1,29% 0,70% -0,17% 0,59%
2022 - -1,16% -0,65% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Italy (Republic Of) 5.5%
82,40%
16.880.696€
2
Italy (Republic Of) 1.62%
13,88%
2.844.314€
3
Option on Euro Stoxx 50
4,05%
829.213€
4
Option on Euro Stoxx 50
0,19%
39.176€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Eurobolsa Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Eurobolsa Garantizado FI.

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Documento
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