DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained

144,53
0,05%
25/11/2021
Riesgo
3/7
ISIN
LU0138638068
Categoría
Patrimonio
1.049,6M€
Rentabilidad YTD
-0,27%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de deuda de emisores de todo el mundo. El fondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en obligaciones y/u otros títulos de deuda (incluyendo las obligaciones perpetuas y/o los productos estructurados), de tipo fijo o variable, denominados en cualquier moneda y emitidos por emisores (públicos o privados) de todo el mundo. La mayoría de estos títulos (o en su defecto, sus emisores) deben beneficiar de una calificación crediticia que corresponda como mínimo a BBB-/Baa3 ("investment grade") según la escala de las agencias de calificación crediticia S&P/Moody's.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Front Load
2.00%
Management Fee
0.80%
On Going Charge
1.05%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.04%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained F LU0174544550 0,40 %
DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B LU0138643068 0,80 %
DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained A LU0138638068 0,80 %
DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained E LU0174543826 0,40 %
DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained W LU0966593005 0,40 %
DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained V LU0966592965 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,27% -
30 días
0,50% -
6 meses
2,68% -
12 meses
-0,34% -
2 años
2,20% 1,09%
3 años
17,14% 5,42%
5 años
15,29% 2,89%
10 años
57,26% 4,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 13,58% 4,72% 2,25% 4,54% 1,47%
2013 -5,69% 1,14% -4,39% -1,15% -1,34%
2014 14,85% 2,95% 3,91% 4,62% 2,62%
2015 -1,04% 6,73% -4,32% -3,22% 0,13%
2016 8,26% 1,81% 3,96% 2,52% -0,23%
2017 -0,89% 0,73% -1,30% -0,85% 0,54%
2018 -0,14% 0,31% -1,05% 0,02% 0,58%
2019 14,06% 5,48% 3,87% 3,79% 0,31%
2020 1,94% -6,25% 5,88% 0,81% 1,88%
2021 - -1,98% 1,09% 0,72% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 1.2%
3,95%
41.365.370€
2
Japan (Government Of) 0.2%
3,82%
39.978.668€
3
United States Treasury Bonds 1.125%
2,73%
28.517.930€
4
Italy (Republic Of) 0.6%
2,73%
28.601.490€
5
United States Treasury Notes 0.625%
2,61%
27.289.972€
6
Mexico (United Mexican States) 4%
2,34%
24.442.579€
7
China (People's Republic Of) 0.25%
2,16%
22.547.477€
8
Portugal (Republic Of) 4.1%
2,16%
22.559.907€
9
Spain (Kingdom of) 0.7%
1,98%
20.689.183€
10
Portugal (Republic Of) 0.475%
1,93%
20.195.163€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
20/11/2021
Key Investor Information Document (KIID)
02/10/2021
Factsheet
16/10/2021
Factsheet Institutional
16/10/2021
SemiannualReport
02/10/2021
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03/10/2021
Rulebook
05/11/2021
SimplifiedProspectus
13/08/2019
Quarterly Report
04/09/2019

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