GVC Gaesco Fondo de Fondos FI

16,45
0,37%
24/11/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0140633035
Patrimonio
32,3M€
Rentabilidad YTD
21,53%

Estrategia de inversión

El fondo invertirá el 95% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no armonizadas (con un máximo del 30% para estas últimas), pertenecientes o no al mismo grupo de la sociedad gestora. Si bien, en condiciones normales, la inversión en IICs del grupo de la gestora no superará el 10%. Aunque se pueda invertir hasta un 100% en IICs de un mismo grupo, habitualmente, dicho porcentaje no será superior al 25%. En su práctica totalidad, se invertirá en IICs extranjeras siendo las IICs españolas prácticamente nula. La parte del patrimonio que no esté invertido en IICs se mantendrá en liquidez. La exposición a la renta variable será del 95% en activos emitidos por empresas de cualquier país del mundo, principalmente de países miembros de la OCDE, con un máximo del 15% de países emergentes de Latinoamérica, Europa del Este y Asía. La renta variable será tanto de alta como de baja capitalización y la exposición al riesgo divisa será superior al 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.24%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.24%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
21,53% -
30 días
0,45% -
6 meses
8,77% -
12 meses
23,61% -
2 años
16,42% 7,90%
3 años
32,19% 9,75%
5 años
36,38% 6,40%
10 años
166,71% 10,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 15,94% 10,92% -4,11% 6,03% 2,81%
2013 19,54% 7,48% 0,06% 7,25% 3,64%
2014 12,80% -1,62% 5,38% 5,36% 3,27%
2015 12,13% 18,31% -0,89% -11,17% 7,66%
2016 5,97% -8,16% -0,80% 6,57% 9,14%
2017 7,30% 3,31% -2,11% 2,45% 3,55%
2018 -12,57% -3,58% 5,72% 0,86% -14,97%
2019 22,79% 14,87% 0,80% 1,31% 4,68%
2020 -6,02% -29,54% 17,19% -1,39% 15,42%
2021 - 10,19% 4,84% 1,86% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
MGI Global Equity A10 0.2000 EUR Acc
17,87%
5.513.951€
2
Guinness Global Energy D USD Acc
14,48%
4.469.724€
3
Invesco Pan European Equity C EUR Acc
10,58%
3.265.600€
4
GVC Gaesco 300 Places Worldwide I FI
10,01%
3.090.226€
5
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VT
8,54%
2.634.893€
6
Nomura Fds Japan Strategic Value I JPY
8,42%
2.599.646€
7
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR
5,01%
1.545.400€
8
Creating Alpha Fd - German Champions EUR
4,55%
1.404.344€
9
Man GLG RI Sust Eurp Inc IF C EUR
4,12%
1.271.582€
10
Vulcan Value Equity USD
3,95%
1.218.488€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Fondo de Fondos FI frente a su categoría

Documentos

Documento
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