Fondguissona FI
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año más 100 puntos básicos, en un 85% para la parte de inversión en renta fija El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de paísespertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 5 años.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-1,12% | - |
30 días
|
-0,68% | - |
6 meses
|
-0,85% | - |
12 meses
|
-0,61% | - |
2 años
|
1,60% | 0,80% |
3 años
|
1,04% | 0,35% |
5 años
|
2,15% | 0,43% |
10 años
|
7,73% | 0,75% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2,44% | 0,59% | -0,04% | 0,98% | 0,89% |
2013 | 1,38% | 0,70% | 0,21% | 0,25% | 0,21% |
2014 | 0,54% | 0,22% | 0,18% | 0,11% | 0,03% |
2015 | 0,17% | 0,02% | -0,00% | -0,63% | 0,79% |
2016 | 0,98% | -0,54% | -0,37% | 0,54% | 1,35% |
2017 | 0,29% | 0,12% | -0,07% | 0,34% | -0,10% |
2018 | -0,17% | -0,41% | 0,75% | 0,25% | -0,74% |
2019 | 2,54% | 1,33% | -0,41% | 0,48% | 1,13% |
2020 | -0,89% | -3,36% | 1,75% | -0,24% | 1,04% |
2021 | 1,91% | 1,04% | 0,23% | 0,14% | 0,49% |
2022 | - | 0,10% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
Spain (Kingdom of)
|
22,39%
|
6.000.000€
|
2
|
Spain (Kingdom of)
|
22,39%
|
6.000.000€
|
3
|
Spain (Kingdom of)
|
7,46%
|
2.000.000€
|
4
|
Koninklijke Vopak NV
|
1,72%
|
461.160€
|
5
|
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
|
1,70%
|
454.600€
|
6
|
Kerry Group PLC Class A
|
1,57%
|
420.000€
|
7
|
Madrid (Comunidad de)
|
1,49%
|
400.000€
|
8
|
AXA SA
|
1,23%
|
330.980€
|
9
|
Enagas SA
|
1,15%
|
308.550€
|
10
|
Sanofi SA
|
1,13%
|
303.540€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Fondguissona FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Fondguissona FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
23/06/2022
|
Quarterly Report |
19/05/2022
|
Prospectus |
17/02/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
19/05/2022
|
AnnualReport |
17/02/2022
|
Rulebook |
17/02/2022
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SimplifiedProspectus |
04/09/2019
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