Fondguissona FI

13,29
-0,05%
22/06/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0147607032
Patrimonio
26,7M€
Rentabilidad YTD
-1,12%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año más 100 puntos básicos, en un 85% para la parte de inversión en renta fija El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de paísespertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 5 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.36%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.38%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,12% -
30 días
-0,68% -
6 meses
-0,85% -
12 meses
-0,61% -
2 años
1,60% 0,80%
3 años
1,04% 0,35%
5 años
2,15% 0,43%
10 años
7,73% 0,75%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,44% 0,59% -0,04% 0,98% 0,89%
2013 1,38% 0,70% 0,21% 0,25% 0,21%
2014 0,54% 0,22% 0,18% 0,11% 0,03%
2015 0,17% 0,02% -0,00% -0,63% 0,79%
2016 0,98% -0,54% -0,37% 0,54% 1,35%
2017 0,29% 0,12% -0,07% 0,34% -0,10%
2018 -0,17% -0,41% 0,75% 0,25% -0,74%
2019 2,54% 1,33% -0,41% 0,48% 1,13%
2020 -0,89% -3,36% 1,75% -0,24% 1,04%
2021 1,91% 1,04% 0,23% 0,14% 0,49%
2022 - 0,10% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
22,39%
6.000.000€
2
Spain (Kingdom of)
22,39%
6.000.000€
3
Spain (Kingdom of)
7,46%
2.000.000€
4
Koninklijke Vopak NV
1,72%
461.160€
5
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
1,70%
454.600€
6
Kerry Group PLC Class A
1,57%
420.000€
7
Madrid (Comunidad de)
1,49%
400.000€
8
AXA SA
1,23%
330.980€
9
Enagas SA
1,15%
308.550€
10
Sanofi SA
1,13%
303.540€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondguissona FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondguissona FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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23/06/2022
Quarterly Report
19/05/2022
Prospectus
17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022
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17/02/2022
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