GVC Gaesco Small Caps FI

11,07
0,27%
04/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0113319034
Patrimonio
27,8M€
Rentabilidad YTD
-16,10%

Estrategia de inversión

La IIC Principal (Master/Subfondo) denominada PARETURN GVC GAESCO EURO SMALL CAPS EQUITY FUND CLASS U, es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa de renta variable, autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financer (CSSF) de Luxemburgo, que invierte hasta el 100% de sus activos en sociedades de pequeña capitalización cotizadas en cualquier bolsa de la zona euro; siendo en consecuencia su vocación inversora de Renta Variable Euro.En el momento de entrar en la cartera del Subfondo, la capitalización de mercado de la sociedad debe ser inferior o igual a 2.000 M de €. El resto de los activos de la cartera del Subfondo se invertirán en el mercado monetario o en renta fija. La duración media de la cartera de renta fija no puede superar los 2 años. Este subfondo no invertirá en mercados emergentes, derivados, divisas distintas del euro ni en otros fondos o fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de capital variable.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.70%
On Going Charge
2.09%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.09%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC Gaesco Small Caps A FI ES0113319034 1,70 %
GVC Gaesco Small Caps P FI ES0113319000 1,00 %
GVC Gaesco Small Caps I FI ES0113319018 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-16,10% -
30 días
-11,86% -
6 meses
-18,11% -
12 meses
-18,82% -
2 años
17,40% 8,35%
3 años
-11,64% -4,04%
5 años
-19,84% -4,33%
10 años
69,36% 5,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 16,74% 14,54% -10,84% 4,90% 8,97%
2013 32,47% 4,81% 0,66% 11,87% 12,24%
2014 -0,45% 13,51% 0,38% -9,62% -3,32%
2015 18,69% 18,77% 1,23% -8,77% 8,21%
2016 4,63% -4,98% -3,18% 9,98% 3,41%
2017 25,16% 8,00% 6,74% 4,76% 3,64%
2018 -25,19% -3,92% -0,05% -4,46% -18,46%
2019 12,99% 8,84% 1,07% -6,47% 9,81%
2020 -8,55% -33,81% 12,05% 5,46% 16,92%
2021 14,12% 14,88% 1,13% -0,93% -0,84%
2022 - -8,38% -6,61% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Pareturn GVC Gaesco Euro SC Eqty Fd U
100,09%
30.239.079€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC Gaesco Small Caps FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC Gaesco Small Caps FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
23/06/2022
Quarterly Report
19/05/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
19/05/2022
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17/02/2022
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17/02/2022
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