Bankoa Bolsa FI

1.350,75
-0,70%
19/05/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0113418034
Categoría
Patrimonio
9,4M€
Rentabilidad YTD
2,49%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores españoles (principalmente en valores del IBEX 35) y el resto en otros emisores OCDE. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%. Los valores serán principalmente de alta capitalización, y minoritariamente de mediana y baja capitalización, y estarán cotizados en mercados principalmente de la zona euro y minoritariamente de otros países OCDE.El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, sin predeterminación por rating de emisiones/emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3,5 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
1.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.46%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.39%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,49% -
30 días
-2,85% -
6 meses
1,35% -
12 meses
-1,89% -
2 años
38,64% 17,75%
3 años
3,34% 1,10%
5 años
-8,49% -1,76%
10 años
58,01% 4,68%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,01% -4,84% -7,02% 6,60% 6,03%
2013 22,90% 0,39% -0,36% 13,33% 8,42%
2014 4,89% 2,33% 6,24% -0,46% -3,06%
2015 -0,81% 14,38% -5,99% -9,68% 2,13%
2016 -1,48% -8,25% -4,28% 5,66% 6,16%
2017 6,56% 9,43% 0,26% 0,44% -3,30%
2018 -12,79% -4,46% 1,74% -2,66% -7,83%
2019 12,84% 7,22% 0,14% 1,22% 3,83%
2020 -14,73% -27,19% 4,89% -6,90% 19,92%
2021 12,87% 9,16% 4,40% 2,37% -3,26%
2022 - 1,63% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Banco Santander SA
13,01%
1.104.220€
2
Telefonica SA
10,32%
876.032€
3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
9,09%
771.080€
4
CaixaBank SA
7,87%
668.109€
5
Iberdrola SA
7,25%
615.040€
6
Industria De Diseno Textil SA
6,45%
547.609€
7
Red Electrica Corporacion SA
5,70%
483.860€
8
IBEX 35 Index Future Apr 22
4,96%
420.795€
9
Mapfre SA
4,93%
418.000€
10
Banco de Sabadell SA
4,75%
403.027€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankoa Bolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Bolsa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
27/04/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
SemiannualReport
17/02/2022
Rulebook
17/02/2022
AnnualReport
17/02/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Factsheet
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba