Bankoa Bolsa FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores españoles (principalmente en valores del IBEX 35) y el resto en otros emisores OCDE. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%. Los valores serán principalmente de alta capitalización, y minoritariamente de mediana y baja capitalización, y estarán cotizados en mercados principalmente de la zona euro y minoritariamente de otros países OCDE.El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, sin predeterminación por rating de emisiones/emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3,5 años.
Comisiones
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
2,49% | - |
|
30 días
|
-2,85% | - |
|
6 meses
|
1,35% | - |
|
12 meses
|
-1,89% | - |
|
2 años
|
38,64% | 17,75% |
|
3 años
|
3,34% | 1,10% |
|
5 años
|
-8,49% | -1,76% |
|
10 años
|
58,01% | 4,68% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,01% | -4,84% | -7,02% | 6,60% | 6,03% |
| 2013 | 22,90% | 0,39% | -0,36% | 13,33% | 8,42% |
| 2014 | 4,89% | 2,33% | 6,24% | -0,46% | -3,06% |
| 2015 | -0,81% | 14,38% | -5,99% | -9,68% | 2,13% |
| 2016 | -1,48% | -8,25% | -4,28% | 5,66% | 6,16% |
| 2017 | 6,56% | 9,43% | 0,26% | 0,44% | -3,30% |
| 2018 | -12,79% | -4,46% | 1,74% | -2,66% | -7,83% |
| 2019 | 12,84% | 7,22% | 0,14% | 1,22% | 3,83% |
| 2020 | -14,73% | -27,19% | 4,89% | -6,90% | 19,92% |
| 2021 | 12,87% | 9,16% | 4,40% | 2,37% | -3,26% |
| 2022 | - | 1,63% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Banco Santander SA
|
13,01%
|
1.104.220€
|
|
2
|
Telefonica SA
|
10,32%
|
876.032€
|
|
3
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
|
9,09%
|
771.080€
|
|
4
|
CaixaBank SA
|
7,87%
|
668.109€
|
|
5
|
Iberdrola SA
|
7,25%
|
615.040€
|
|
6
|
Industria De Diseno Textil SA
|
6,45%
|
547.609€
|
|
7
|
Red Electrica Corporacion SA
|
5,70%
|
483.860€
|
|
8
|
IBEX 35 Index Future Apr 22
|
4,96%
|
420.795€
|
|
9
|
Mapfre SA
|
4,93%
|
418.000€
|
|
10
|
Banco de Sabadell SA
|
4,75%
|
403.027€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Bankoa Bolsa FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Bankoa Bolsa FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Quarterly Report |
27/04/2022
|
| Prospectus |
17/02/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
| SemiannualReport |
17/02/2022
|
| Rulebook |
17/02/2022
|
| AnnualReport |
17/02/2022
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| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
| Factsheet |
04/09/2019
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