EDM-Ahorro FI

26,10
-0,12%
19/05/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0168673038
Patrimonio
270,6M€
Rentabilidad YTD
-2,40%

Estrategia de inversión

El Fondo no sigue un índice de referencia. El Comité de inversiones revisa trimestralmente los criterios de inversión. La Sociedad Gestora informará en los informes trimestrales de los posibles cambios de criterio que se produzcan. El Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin límite de duración y sin exigirse una calidad crediticia mínima. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir minoritariamente en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en Estados Unidos, Canadá y Japón, así como en mercados emergentes sin límite definido. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
1.05%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.01%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EDM-Ahorro L FI ES0168673004 0,55 %
EDM-Ahorro R FI ES0168673038 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,40% -
30 días
-0,88% -
6 meses
-2,48% -
12 meses
-1,44% -
2 años
3,19% 1,58%
3 años
-0,03% -0,01%
5 años
0,07% 0,01%
10 años
15,13% 1,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 7,20% 3,13% -2,33% 3,93% 2,40%
2013 3,50% 0,65% 0,52% 1,17% 1,11%
2014 2,43% 1,35% 0,93% 0,24% -0,10%
2015 0,08% 0,83% -0,61% -1,06% 0,93%
2016 2,50% 0,56% 1,15% 0,75% 0,02%
2017 1,45% 0,91% 0,01% 0,41% 0,12%
2018 -3,02% -0,27% -0,88% 0,52% -2,40%
2019 4,31% 1,96% 1,23% 1,07% 0,00%
2020 -0,80% -5,93% 2,98% 0,96% 1,43%
2021 1,56% 0,47% 0,56% 0,51% 0,02%
2022 - -1,30% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of)
1,67%
3.967.592€
2
Spain (Kingdom of) 0.7%
1,60%
3.792.263€
3
Italy (Republic Of) 1.25%
1,59%
3.766.330€
4
Italy (Republic Of) 1.3%
1,59%
3.775.996€
5
Media And Games Invest Se
1,52%
3.620.475€
6
Marks and Spencer plc 4.25%
1,52%
3.621.927€
7
Jaguar Land Rover Automotive PLC 3.875%
1,48%
3.509.057€
8
EDM Renta L FI
1,47%
3.495.285€
9
Heimstaden Bostad AB 4.25%
1,38%
3.281.022€
10
S.A. de Obras y Servicios
1,33%
3.162.872€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM-Ahorro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EDM-Ahorro FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
20/05/2022
Key Investor Information Document (KIID)
20/05/2022