Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

27,78
-0,00%
07/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0096353940
Categoría
Patrimonio
152,9M€
Rentabilidad YTD
-10,21%

Estrategia de inversión

Busca la apreciación del capital a través de inversiones en bonos de alta calidad en toda Europa. Su estrategia de inversión está basada en previsiones macroeconómicas e informe de países y sectores, identificando bonos de alto rendimiento total, incluyendo bonos corporativos.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
0.90%
On Going Charge
1.10%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class IE (EUR Accumulation Shares) LU0096355309 0,40 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class IE (EUR Accumulation Shares) LU0757427892 0,40 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class AE (EUR Accumulation Shares) LU0096353940 0,90 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class AE (EUR Accumulation Shares) LU0757427546 0,90 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class DE (EUR Accumulation Shares) LU0757427629 1,45 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class DE (EUR Accumulation Shares) LU0096354914 1,45 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class DEP (EUR Distribution Shares) LU0849392427 1,45 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class AEP (EUR Distribution Shares) LU0713493574 0,90 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class AUH (USD Accumulation Hedged Shares) LU1815332181 0,90 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond Class DUH (USD Accumulation Hedged Shares) LU1815332264 1,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,21% -
30 días
3,40% -
6 meses
-4,88% -
12 meses
-10,32% -
2 años
-10,61% -5,46%
3 años
-5,70% -1,94%
5 años
-2,31% -0,47%
10 años
8,74% 0,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,39% 3,43% 0,50% 3,05% 2,12%
2013 1,84% 0,39% -0,74% 0,98% 1,21%
2014 5,85% 2,27% 1,92% 1,00% 0,55%
2015 0,11% 1,27% -1,83% 0,40% 0,29%
2016 1,71% 0,87% 0,25% 0,57% 0,00%
2017 1,14% -0,21% 0,50% 0,53% 0,32%
2018 -2,26% -0,42% 0,04% 0,28% -2,16%
2019 6,73% 3,39% 1,87% 0,87% 0,45%
2020 5,38% -6,04% 7,28% 1,80% 2,69%
2021 -0,63% -0,18% 0,37% 0,01% -0,83%
2022 - -2,81% -6,90% -3,59% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%
3,23%
4.456.446€
2
SW (Finance) I PLC 2.375%
2,30%
3.170.478€
3
Netflix, Inc. 3.875%
1,48%
2.041.565€
4
E.ON International Finance B.V. 6.25%
1,32%
1.826.945€
5
NGG Finance PLC 2.125%
1,21%
1.676.526€
6
Societe des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France 1.875%
1,16%
1.606.441€
7
Netflix, Inc. 3.625%
1,15%
1.591.513€
8
Aroundtown SA 0.375%
1,15%
1.593.910€
9
Danske Bank A/S 1.549%
1,10%
1.519.789€
10
Kraft Heinz Foods Company 4.125%
1,08%
1.491.074€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
26/10/2022
Factsheet Institutional
26/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
03/08/2022
Prospectus
04/10/2022
AnnualReport
29/10/2022
SemiannualReport
23/11/2022
Rulebook
02/09/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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