DJE - Short Term Bond

108,93
-0,07%
05/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU0159549814
Patrimonio
359,3M€
Rentabilidad YTD
-4,02%

Estrategia de inversión

The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, considering the investment risk (including sustainability risk).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
1.00%
Management Fee
0.63%
On Going Charge
0.72%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.72%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DJE - Short Term Bond XP (EUR) LU1714355440 0,33 %
DJE - Short Term Bond PA (EUR) LU0159549814 0,63 %
DJE - Short Term Bond I (EUR) LU0159551125 0,48 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,02% -
30 días
0,68% -
6 meses
-1,01% -
12 meses
-3,87% -
2 años
-3,20% -1,61%
3 años
-3,03% -1,02%
5 años
-2,58% -0,52%
10 años
6,38% 0,62%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,77% 1,18% -0,08% 1,35% 1,28%
2013 1,58% 0,42% -0,20% 0,59% 0,77%
2014 3,06% 0,96% 1,51% 0,37% 0,20%
2015 0,63% 1,87% -1,62% -0,81% 1,23%
2016 2,87% 0,02% 0,74% 1,25% 0,84%
2017 0,26% 0,84% -0,10% -0,06% -0,42%
2018 -1,64% -0,43% 0,11% -0,32% -1,01%
2019 2,59% 0,86% 0,73% 1,24% -0,25%
2020 -0,05% -1,81% 1,30% -0,04% 0,53%
2021 0,86% 0,02% 0,22% 0,58% 0,05%
2022 - -1,96% -3,16% 0,64% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
United States Treasury Notes 2%
11,03%
39.607.127€
2
United States Treasury Notes 2.75%
8,90%
31.956.626€
3
United States Treasury Notes 1.5%
7,75%
27.828.031€
4
Norway (Kingdom Of) 3%
3,50%
12.581.639€
5
United States Treasury Notes 3%
3,04%
10.932.784€
6
Fortum Oyj 2.125%
2,93%
10.537.980€
7
United States Treasury Notes 2.5%
2,50%
8.993.097€
8
United States Treasury Notes 1.75%
2,49%
8.958.839€
9
Italy (Republic Of) 1.65%
2,44%
8.755.910€
10
Italy (Republic Of) 3.5%
2,37%
8.522.394€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DJE - Short Term Bond frente a su categoría

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