KBC Bonds Inflation-Linked Bonds
1.088,30
€
-0,48%
04/07/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
LU0103555248
Categoría
Patrimonio
732,9M€
Rentabilidad YTD
-3,39%
Estrategia de inversión
El compartimento Inflation-Linked Bonds invierte esencialmente en obligaciones de deudores estatales cuyo rendimiento está vinculado con la evolución de la inflación. Las obligaciones indexadas ofrecen la ventaja de que los cupones se basan en el interés real y que el capital se valora a diario según la evolución del índice subyacente. Frente a las obligaciones ordinarias ofrecen una mejor relación rendimiento-riesgo a largo plazo.
Comisiones
Custodian Fee
0.05%
Defer Load
1.00%
Front Load
2.50%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.86%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.91%
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-3,39% | - |
|
30 días
|
-1,31% | - |
|
6 meses
|
-3,52% | - |
|
12 meses
|
-0,05% | - |
|
2 años
|
6,24% | 3,07% |
|
3 años
|
4,80% | 1,57% |
|
5 años
|
10,09% | 1,94% |
|
10 años
|
33,65% | 2,94% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 14,93% | 4,32% | -1,27% | 7,91% | 3,41% |
| 2013 | -1,26% | -1,17% | -1,75% | 0,93% | 0,76% |
| 2014 | 7,83% | 2,53% | 3,50% | 1,83% | -0,21% |
| 2015 | 1,87% | 5,94% | -4,60% | -0,03% | 0,82% |
| 2016 | 3,34% | 1,09% | 1,99% | 1,29% | -1,05% |
| 2017 | 0,66% | -2,85% | 1,28% | 1,00% | 1,30% |
| 2018 | -2,08% | 0,71% | -0,23% | -1,33% | -1,24% |
| 2019 | 6,06% | 0,89% | 2,63% | 4,02% | -1,52% |
| 2020 | 2,24% | -5,85% | 3,75% | 1,68% | 2,95% |
| 2021 | 4,97% | 1,12% | 0,03% | 2,57% | 1,17% |
| 2022 | - | 1,67% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
|
8,01%
|
30.036.729€
|
|
2
|
France (Republic Of) 0.7%
|
7,18%
|
26.940.607€
|
|
3
|
France (Republic Of) 1.85%
|
6,20%
|
23.266.110€
|
|
4
|
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
|
5,45%
|
20.452.198€
|
|
5
|
France (Republic Of) 2.1%
|
5,39%
|
20.212.642€
|
|
6
|
Italy (Republic Of) 0.65%
|
4,87%
|
18.272.041€
|
|
7
|
Italy (Republic Of) 0.4%
|
4,39%
|
16.478.284€
|
|
8
|
France (Republic Of) 0.1%
|
3,95%
|
14.839.489€
|
|
9
|
Italy (Republic Of) 1.25%
|
3,62%
|
13.567.439€
|
|
10
|
Spain (Kingdom of) 1%
|
3,51%
|
13.154.527€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top KBC Bonds Inflation-Linked Bonds frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
03/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
07/04/2022
|
| SemiannualReport |
10/06/2022
|
| AnnualReport |
10/12/2021
|
| Rulebook |
08/04/2022
|
| Factsheet |
04/09/2019
|
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