EDM International Credit Portfolio Fund

87,77
-0,45%
04/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU2257846712
Patrimonio
98,2M€
Rentabilidad YTD
-7,52%

Estrategia de inversión

Invierte en títulos de renta fija de alto rendimiento. Una de las características principales de la inversión es la importante diversificación de emisores, con la finalidad de diluir al máximo posible los riesgos.

Comisiones

Management Fee
0.95%
On Going Charge
1.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EDM International Credit Portfolio L (EUR) LU2257846639 0,95 %
EDM International Credit Portfolio R (EUR) LU0028445590 1,30 %
EDM International Credit Portfolio L (USD) LU2257846712 0,95 %
EDM International Credit Portfolio R (USD) LU0761040426 1,30 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,52% -
30 días
-4,25% -
6 meses
-7,83% -
12 meses
-2,96% -

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2021 - - 1,35% 2,90% 2,28%
2022 - -3,19% -4,24% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc
1,11%
1.210.491€
2
Harvest Midstream I LP
1,08%
1.174.641€
3
Carnival Corporation
1,04%
1.129.561€
4
Scripps Escrow Inc
1,02%
1.108.110€
5
Ortho Clinical Diagnostics Inc / Ortho Clinical Diagnostics S A
1,01%
1.102.362€
6
Bread Financial Holdings Inc 7%
0,94%
1.019.458€
7
Carnival Corporation
0,92%
1.006.359€
8
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc
0,84%
911.896€
9
Royal Caribbean Group
0,83%
899.935€
10
Prime Healthcare Services Inc
0,82%
896.934€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM International Credit Portfolio Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2022
Prospectus
21/04/2022
AnnualReport
12/05/2022
SemiannualReport
21/04/2022
Factsheet
31/03/2021

Divisas

Materias primas

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