Fondgeskoa FI

245,53
-0,59%
19/05/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0138869039
Patrimonio
14,4M€
Rentabilidad YTD
-2,63%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte entre un 30% y un 75% de la exposición total en valores de renta variable, situándose habitualmente dicho rango entre un 50% y un 60%. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades de fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa, no superará el 30%. Al menos el 70% de la exposición en renta variable se invierte en valores de emisores españoles (principalmente del IBEX 35) y el resto en valores de emisores extranjeros de países OCDE. Los valores serán principalmente de alta capitalización, y minoritariamente de mediana y baja capitalización y estarán cotizados en mercados principalmente de la zona euro y minoritariamente de otros países de la OCDE. La parte no invertida en renta variable se invertirá en activos de renta fija pública o privada de emisores/mercados del área euro, incluyendo en depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.41%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.38%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,63% -
30 días
-2,58% -
6 meses
-3,26% -
12 meses
-3,72% -
2 años
16,56% 7,96%
3 años
0,17% 0,06%
5 años
-6,53% -1,34%
10 años
31,64% 2,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,67% -0,90% -5,17% 6,03% 5,05%
2013 11,87% 0,21% -0,77% 7,48% 4,68%
2014 6,96% 2,63% 4,69% 0,86% -1,30%
2015 -1,74% 7,83% -4,53% -4,83% 0,29%
2016 -1,06% -5,15% -2,42% 3,59% 3,19%
2017 2,27% 4,92% -0,28% -0,41% -1,84%
2018 -7,89% -2,79% 1,60% -1,43% -5,38%
2019 7,84% 4,97% 0,51% 1,27% 0,93%
2020 -6,14% -15,97% 4,15% -2,46% 9,94%
2021 7,12% 4,77% 2,17% 1,01% -0,92%
2022 - -1,59% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Banco Santander SA
6,65%
895.435€
2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
5,30%
713.770€
3
Telefonica SA
5,14%
693.120€
4
Iberdrola SA
4,97%
669.600€
5
The Basque Country 1.13%
4,49%
604.439€
6
Industria De Diseno Textil SA
4,04%
543.950€
7
Spain (Kingdom of) 1.3%
3,84%
517.527€
8
CaixaBank SA
3,76%
506.228€
9
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.63%
3,72%
501.742€
10
Repsol SA
3,54%
476.960€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fondgeskoa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fondgeskoa FI.

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Documento
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