BBVA Bonos Duración FI

1.813,09
0,58%
01/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
ES0114487038
Patrimonio
542,7M€
Rentabilidad YTD
-6,02%

Estrategia de inversión

El Fondo estará expuesto (directa e indirectamente a través de IICs financieras, max: 10%) a una cartera de valores de renta fija pública y privada (incluyendo depósito) denominados en euros, de emisores OCDE, públicos y privados de primera línea y alta calidad crediticia, y con porcentaje inferior al 25% en activos de mediana calidad. La exposición al riesgo divisa será máximo de hasta el 5% (que podrán ser libra y dólar principalmente). Un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores de Mercados Emergentes de baja calidad, activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de 'grado especulativo' y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de 'investment grade'. La duración media de la cartera superará los dos años.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Defer Load
2.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.65%
On Going Charge
0.73%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.73%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BBVA Bonos Duración Cartera FI ES0114487004 0,23 %
BBVA Bonos Duración B FI ES0114487038 0,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,02% -
30 días
1,61% -
6 meses
-3,25% -
12 meses
-6,18% -
2 años
-7,28% -3,71%
3 años
-6,99% -2,39%
5 años
-7,53% -1,55%
10 años
1,56% 0,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,38% 3,68% -0,04% 3,11% 2,35%
2013 3,12% 0,67% 0,62% 0,86% 0,94%
2014 4,57% 2,15% 1,57% 1,08% -0,29%
2015 0,85% 1,40% -2,41% 0,95% 0,96%
2016 0,77% 0,24% 0,02% 0,57% -0,06%
2017 -0,81% -0,65% -0,03% 0,18% -0,31%
2018 -1,91% 0,04% -1,32% -0,70% 0,06%
2019 2,13% 0,70% 0,81% 0,84% -0,22%
2020 0,03% -2,49% 1,28% 0,60% 0,69%
2021 -1,35% -0,20% -0,56% -0,05% -0,53%
2022 - -0,72% -3,11% -4,21% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física
19,46%
134.359.500€
2
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física
13,56%
93.642.677€
3
European Union 0.8%
10,51%
72.546.815€
4
Italy (Republic Of) 1.1%
7,02%
48.496.760€
5
France (Republic Of) 0.75%
6,52%
45.036.146€
6
France (Republic Of) 0.422%
6,05%
41.762.926€
7
Germany (Federal Republic Of)
5,81%
40.099.049€
8
Italy (Republic Of) 1.85%
5,29%
36.540.153€
9
Germany (Federal Republic Of) 0.4%
5,19%
35.834.654€
10
Belgium (Kingdom Of)
4,55%
31.417.295€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bonos Duración FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bonos Duración FI.

Documentos

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