R-co Conviction Club
158,39
€
-1,06%
05/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
FR0010541557
Categoría
Patrimonio
242,7M€
Rentabilidad YTD
-11,72%
Estrategia de inversión
La estrategia de inversión es una gestión de convicción basada en una asignación discrecional entre las diferentes clases de activos y regiones geográficas, lo que puede provocar desviaciones importantes frente al índice de referencia. El subfondo, que invierte fundamentalmente de forma directa, trata de aprovechar las oportunidades existentes en tanto en los valores de renta variable como en los de la renta fija. Las decisiones de inversión se toman confrontando la visión macroeconómica y el análisis financiero de los valores.
Comisiones
Custodian Fee
0.00%
Defer Load
0.00%
Front Load
4.50%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.71%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
2.26%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| R-co Conviction Club C EUR | FR0010541557 | 1,50 % |
| R-co Conviction Club F EUR | FR0010537423 | 1,90 % |
| R-co Conviction Club D EUR | FR0010523191 | 1,50 % |
| R-co Conviction Club P EUR | FR0011845692 | 0,95 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-11,72% | - |
|
30 días
|
-7,00% | - |
|
6 meses
|
-13,35% | - |
|
12 meses
|
-9,28% | - |
|
2 años
|
11,20% | 5,45% |
|
3 años
|
0,81% | 0,27% |
|
5 años
|
-2,45% | -0,50% |
|
10 años
|
74,38% | 5,72% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 23,14% | 13,82% | -7,62% | 7,43% | 9,00% |
| 2013 | 29,61% | 3,35% | 3,26% | 12,82% | 7,65% |
| 2014 | 2,60% | 6,67% | -1,22% | -0,96% | -1,69% |
| 2015 | 8,11% | 15,58% | -2,35% | -8,72% | 4,94% |
| 2016 | -0,55% | -9,25% | -7,27% | 6,90% | 10,56% |
| 2017 | 10,26% | 5,95% | 0,61% | 3,35% | 0,08% |
| 2018 | -12,67% | -1,08% | -1,08% | 0,74% | -11,40% |
| 2019 | 13,02% | 6,26% | 0,08% | 1,47% | 4,73% |
| 2020 | -5,28% | -23,43% | 11,94% | -0,71% | 11,30% |
| 2021 | 15,18% | 8,85% | 2,01% | 1,35% | 2,36% |
| 2022 | - | -4,55% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
France (Republic Of) 2.25%
|
19,15%
|
46.093.574€
|
|
2
|
R-co Thematic Gold Mining C
|
3,92%
|
9.442.356€
|
|
3
|
Italy (Republic Of)
|
3,59%
|
8.647.039€
|
|
4
|
Italy (Republic Of) 0.35%
|
3,42%
|
8.241.730€
|
|
5
|
TotalEnergies SE
|
2,53%
|
6.087.439€
|
|
6
|
BNP Paribas Act. Cat.A
|
2,34%
|
5.637.520€
|
|
7
|
Airbus SE
|
1,92%
|
4.631.200€
|
|
8
|
Compagnie de Saint-Gobain SA
|
1,89%
|
4.537.485€
|
|
9
|
Sanofi SA
|
1,74%
|
4.176.246€
|
|
10
|
Intesa Sanpaolo
|
1,71%
|
4.118.934€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top R-co Conviction Club frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
19/06/2022
|
| Prospectus |
28/05/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
27/05/2022
|
| AnnualReport |
10/06/2022
|
| SemiannualReport |
27/05/2022
|
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Divisas
Materias primas