Arquia Banca RF Euro FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Arquia Banca RF Euro A FI | ES0136083039 | 0,30 % |
Arquia Banca RF Euro Plus FI | ES0136083013 | 0,20 % |
Arquia Banca RF Euro Cartera FI | ES0136083005 | 0,10 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-5,45% | - |
30 días
|
1,09% | - |
6 meses
|
-4,14% | - |
12 meses
|
-5,63% | - |
2 años
|
-3,52% | -1,78% |
3 años
|
-3,44% | -1,16% |
5 años
|
-1,76% | -0,35% |
10 años
|
0,60% | 0,06% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1,83% | 0,67% | -1,12% | 1,32% | 0,96% |
2013 | 1,01% | 0,53% | 0,09% | 0,25% | 0,13% |
2014 | 0,31% | 0,60% | 0,09% | -0,12% | -0,25% |
2015 | -0,31% | -0,03% | -0,29% | -0,02% | 0,02% |
2016 | -0,12% | -0,02% | -0,03% | -0,10% | 0,03% |
2017 | 0,48% | -0,04% | 0,01% | 0,16% | 0,34% |
2018 | -2,59% | -0,07% | -1,02% | 0,06% | -1,58% |
2019 | 5,21% | 2,02% | 1,38% | 0,87% | 0,85% |
2020 | -0,09% | -6,07% | 4,11% | 0,76% | 1,40% |
2021 | 1,00% | 0,53% | 0,36% | 0,28% | -0,19% |
2022 | - | -4,84% | -2,86% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B
|
4,41%
|
843.520€
|
2
|
United States Treasury Notes
|
3,35%
|
640.484€
|
3
|
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal
|
2,10%
|
401.010€
|
4
|
HSBC Holdings PLC
|
2,08%
|
398.306€
|
5
|
Ferrari N V
|
2,04%
|
390.465€
|
6
|
Electricite de France SA
|
1,95%
|
372.312€
|
7
|
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd
|
1,89%
|
361.944€
|
8
|
Romania (Republic Of)
|
1,67%
|
319.208€
|
9
|
Altria Group, Inc.
|
1,58%
|
301.543€
|
10
|
B.A.T. Capital Corporation
|
1,58%
|
301.781€
|
Principales 10 posiciones en cartera