Arquia Banca RF Euro FI

6,88
0,35%
11/08/2022
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0136083039
Patrimonio
10,2M€
Rentabilidad YTD
-5,45%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% del patrimonio serán activos de renta fija con Grado de Inversión, el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario que sean líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.30%
On Going Charge
0.55%
Redemption Fee
0.00%
Success
9.00%
Total Expense Ratio
0.60%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Arquia Banca RF Euro A FI ES0136083039 0,30 %
Arquia Banca RF Euro Plus FI ES0136083013 0,20 %
Arquia Banca RF Euro Cartera FI ES0136083005 0,10 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,45% -
30 días
1,09% -
6 meses
-4,14% -
12 meses
-5,63% -
2 años
-3,52% -1,78%
3 años
-3,44% -1,16%
5 años
-1,76% -0,35%
10 años
0,60% 0,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,83% 0,67% -1,12% 1,32% 0,96%
2013 1,01% 0,53% 0,09% 0,25% 0,13%
2014 0,31% 0,60% 0,09% -0,12% -0,25%
2015 -0,31% -0,03% -0,29% -0,02% 0,02%
2016 -0,12% -0,02% -0,03% -0,10% 0,03%
2017 0,48% -0,04% 0,01% 0,16% 0,34%
2018 -2,59% -0,07% -1,02% 0,06% -1,58%
2019 5,21% 2,02% 1,38% 0,87% 0,85%
2020 -0,09% -6,07% 4,11% 0,76% 1,40%
2021 1,00% 0,53% 0,36% 0,28% -0,19%
2022 - -4,84% -2,86% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD Acc B
4,41%
843.520€
2
United States Treasury Notes
3,35%
640.484€
3
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal
2,10%
401.010€
4
HSBC Holdings PLC
2,08%
398.306€
5
Ferrari N V
2,04%
390.465€
6
Electricite de France SA
1,95%
372.312€
7
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd
1,89%
361.944€
8
Romania (Republic Of)
1,67%
319.208€
9
Altria Group, Inc.
1,58%
301.543€
10
B.A.T. Capital Corporation
1,58%
301.781€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría