Laboral Kutxa Horizonte 2027 FI

11,87
0,00%
01/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
ES0114890033
Patrimonio
251,8M€
Rentabilidad YTD
-0,58%

Estrategia de inversión

Caja Laboral garantiza al Fondo a vencimiento (31/07/2022) el 103,05% del valor liquidativo inicial a 15/07/2016 (TAE 0,50% para suscripciones a 15/07/2016 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invierte en deuda emitida/avalada por Estados zona euro o CCAA, con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, en emisiones con rating mínimo igual al Reino de España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 30%, en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos media calidad, a fecha de compra.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Defer Load
2.50%
Front Load
2.50%
Management Fee
0.00%
On Going Charge
0.36%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.36%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,58% -
30 días
0,10% -
6 meses
-0,00% -
12 meses
-0,69% -
2 años
-1,49% -0,75%
3 años
-1,56% -0,52%
5 años
0,16% 0,03%
10 años
10,57% 1,01%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,38% 1,52% -1,03% 1,14% 0,75%
2013 4,75% 0,28% 1,11% 2,23% 1,05%
2014 2,53% 1,94% 0,57% 0,20% -0,19%
2015 -0,32% 0,29% -0,31% -0,10% -0,19%
2016 1,30% -0,23% -0,04% 3,65% -2,00%
2017 1,44% -0,06% 1,10% 0,15% 0,24%
2018 0,93% 1,35% -0,60% -0,50% 0,70%
2019 1,08% 0,76% 0,63% 0,25% -0,56%
2020 -0,15% -0,78% 0,64% 0,02% -0,01%
2021 -0,84% -0,33% -0,17% -0,15% -0,20%
2022 - -0,37% -0,33% -0,03% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Spain (Kingdom of) 0.55%
64,81%
147.280.870€
2
Spain (Kingdom of) 1.5%
36,94%
83.960.620€
3
Spain (Kingdom of) 2.02%
35,62%
80.959.208€
4
Spain (Kingdom of) 0.55%
33,58%
76.319.130€
5
Spain (Kingdom of) 1.92%
14,29%
32.487.175€
6
Spain (Kingdom of) 1.3%
12,07%
27.440.815€
7
Madrid (Comunidad de) 4.3%
5,12%
11.639.758€
8
Madrid (Comunidad de) 2.15%
4,46%
10.126.396€
9
Spain (Kingdom of) 0.55%
0,00%
0€
10
Spain (Kingdom of) 0.55%
0,00%
0€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Laboral Kutxa Horizonte 2027 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Laboral Kutxa Horizonte 2027 FI.

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